晴時多雲

基金名稱:摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 2338 27 2338 1897

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 2338.0000
25/02/14 2311.0000
25/02/13 2301.0000
25/02/12 2264.0000
25/02/10 2260.0000
25/02/07 2255.0000
25/02/06 2276.0000
25/02/05 2264.0000
25/02/04 2255.0000
25/02/03 2241.0000
日期 淨值
25/01/28 2269.0000
25/01/27 2279.0000
25/01/24 2298.0000
25/01/23 2306.0000
25/01/22 2279.0000
25/01/21 2244.0000
25/01/20 2240.0000
25/01/17 2220.0000
25/01/16 2229.0000
25/01/15 2222.0000
日期 淨值
25/01/14 2215.0000
25/01/10 2251.0000
25/01/09 2250.0000
25/01/08 2277.0000
25/01/07 2292.0000
25/01/06 2261.0000
24/12/30 2288.0000
24/12/27 2309.0000
24/12/23 2256.0000
24/12/20 2232.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.32 5.02 8.32 11.34 0.28 1.08 17.18

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2006/01/11 基金代碼 JFZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 2724400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網