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基金名稱:

摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 1411 2 993 1020

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 1411.0000
20/06/02 1409.0000
20/06/01 1394.0000
20/05/29 1375.0000
20/05/28 1378.0000
20/05/27 1357.0000
20/05/26 1363.0000
20/05/25 1347.0000
20/05/22 1322.0000
20/05/21 1323.0000
日期 淨值
20/05/20 1326.0000
20/05/19 1305.0000
20/05/18 1293.0000
20/05/15 1281.0000
20/05/14 1265.0000
20/05/13 1278.0000
20/05/12 1273.0000
20/05/11 1266.0000
20/05/08 1271.0000
20/05/07 1257.0000
日期 淨值
20/04/28 1254.0000
20/04/27 1244.0000
20/04/24 1225.0000
20/04/23 1225.0000
20/04/22 1221.0000
20/04/21 1224.0000
20/04/20 1242.0000
20/04/17 1255.0000
20/04/16 1236.0000
20/04/15 1232.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.50 20.47 14.03 15.29 0.26 0.75 23.45

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2006/01/11 基金代碼 JFZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4749600 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要投資於日本公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網