基金名稱:摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 2338 | 27 | 2338 | 1897 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 2338.0000 |
25/02/14 | 2311.0000 |
25/02/13 | 2301.0000 |
25/02/12 | 2264.0000 |
25/02/10 | 2260.0000 |
25/02/07 | 2255.0000 |
25/02/06 | 2276.0000 |
25/02/05 | 2264.0000 |
25/02/04 | 2255.0000 |
25/02/03 | 2241.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/28 | 2269.0000 |
25/01/27 | 2279.0000 |
25/01/24 | 2298.0000 |
25/01/23 | 2306.0000 |
25/01/22 | 2279.0000 |
25/01/21 | 2244.0000 |
25/01/20 | 2240.0000 |
25/01/17 | 2220.0000 |
25/01/16 | 2229.0000 |
25/01/15 | 2222.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 2215.0000 |
25/01/10 | 2251.0000 |
25/01/09 | 2250.0000 |
25/01/08 | 2277.0000 |
25/01/07 | 2292.0000 |
25/01/06 | 2261.0000 |
24/12/30 | 2288.0000 |
24/12/27 | 2309.0000 |
24/12/23 | 2256.0000 |
24/12/20 | 2232.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.32 | 5.02 | 8.32 | 11.34 | 0.28 | 1.08 | 17.18 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2006/01/11 | 基金代碼 | JFZC3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 2724400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於日本公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」