晴時多雲

基金名稱:摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1968 78 2094 1582

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1968.0000
21/10/12 1890.0000
21/10/11 1910.0000
21/10/08 1879.0000
21/10/07 1847.0000
21/10/06 1837.0000
21/10/05 1846.0000
21/10/04 1885.0000
21/09/30 1950.0000
21/09/29 1944.0000
日期 淨值
21/09/28 2000.0000
21/09/27 2038.0000
21/09/24 2060.0000
21/09/21 2036.0000
21/09/17 2078.0000
21/09/16 2058.0000
21/09/15 2081.0000
21/09/14 2094.0000
21/09/13 2070.0000
21/09/10 2064.0000
日期 淨值
21/09/09 2016.0000
21/09/08 2033.0000
21/09/07 2008.0000
21/09/06 1988.0000
21/09/03 1952.0000
21/09/02 1926.0000
21/09/01 1914.0000
21/08/31 1906.0000
21/08/30 1880.0000
21/08/27 1861.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.42 3.11 7.35 10.70 0.30 0.76 18.78

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2006/01/11 基金代碼 JFZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4626900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網