晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 189.33 1.29 189.33 133.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 189.3300
21/04/16 188.0400
21/04/15 186.8200
21/04/14 185.5000
21/04/13 185.2300
21/04/12 183.9200
21/04/09 184.0600
21/04/08 183.9200
21/04/07 183.2800
21/04/01 179.9600
日期 淨值
21/03/31 178.6800
21/03/30 177.8300
21/03/29 177.8200
21/03/26 177.6400
21/03/25 174.8700
21/03/24 176.0300
21/03/23 176.8200
21/03/22 177.9700
21/03/19 177.5100
21/03/18 178.7600
日期 淨值
21/03/17 177.3500
21/03/16 178.1900
21/03/15 176.9300
21/03/12 176.5400
21/03/11 176.8500
21/03/10 175.3000
21/03/09 174.4500
21/03/08 171.6600
21/03/05 171.0400
21/03/04 173.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.94 7.94 15.45 28.23 1.10 1.13 12.95

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/10/23 基金代碼 JFZC1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Jonathan Ingram/John Baker/Blake Crawford 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 735500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合,以最大化長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網