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基金名稱：摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 219.09 | 3.05 | 223.05 | 191.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 219.0900 |
| 25/02/12 | 216.0400 |
| 25/02/11 | 214.9600 |
| 25/02/10 | 214.2000 |
| 25/02/07 | 215.6500 |
| 25/02/06 | 214.8100 |
| 25/02/05 | 212.8500 |
| 25/02/04 | 210.5000 |
| 25/02/03 | 206.3100 |
| 25/01/28 | 208.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/27 | 209.0300 |
| 25/01/24 | 208.5300 |
| 25/01/23 | 206.6600 |
| 25/01/22 | 206.1900 |
| 25/01/21 | 204.5100 |
| 25/01/20 | 205.3500 |
| 25/01/17 | 202.4000 |
| 25/01/16 | 200.0700 |
| 25/01/15 | 199.4800 |
| 25/01/14 | 195.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 194.1000 |
| 25/01/10 | 197.5400 |
| 25/01/09 | 199.5000 |
| 25/01/08 | 198.0600 |
| 25/01/07 | 201.1300 |
| 25/01/06 | 200.9900 |
| 25/01/03 | 198.9100 |
| 25/01/02 | 198.9600 |
| 24/12/30 | 198.6200 |
| 24/12/27 | 200.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.87 | 8.79 | 5.67 | 5.59 | 0.21 | 1.04 | 19.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/23 | 基金代碼 | JFZC1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 624500 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於積極管理的歐洲公司所發行之股票之投資組合，以最大化長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」