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基金名稱:

摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 123.76 1.3 99.87 101.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 123.7600
20/05/22 122.4600
20/05/21 123.5600
20/05/20 122.9500
20/05/19 121.7500
20/05/18 121.0100
20/05/15 118.0400
20/05/14 115.1800
20/05/13 120.2400
20/05/12 122.0100
日期 淨值
20/05/11 120.8200
20/05/08 121.6500
20/05/07 120.2200
20/05/06 119.4800
20/05/05 119.8900
20/05/04 118.5200
20/04/29 123.0700
20/04/28 121.4800
20/04/27 118.7600
20/04/24 116.8700
日期 淨值
20/04/23 117.1600
20/04/22 116.2200
20/04/21 115.8100
20/04/20 117.1800
20/04/17 117.4100
20/04/16 114.3000
20/04/15 113.9200
20/04/14 118.5200
20/04/09 117.3000
20/04/08 113.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 2.60 -8.02 -10.23 -0.05 1.26 35.34

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/10/23 基金代碼 JFZC1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Jonathan Ingram/John Baker/Blake Crawford 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 575800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於積極管理的歐洲公司組合投資組合,以最大化長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網