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基金名稱:

摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 18.93 0.14 18.93 15.09

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 18.9300
19/12/11 18.7900
19/12/10 18.7500
19/12/09 18.7900
19/12/06 18.8200
19/12/05 18.6400
19/12/04 18.6600
19/12/03 18.4200
19/12/02 18.7300
19/11/29 18.8600
日期 淨值
19/11/27 18.8600
19/11/26 18.8100
19/11/25 18.7300
19/11/22 18.6500
19/11/21 18.6300
19/11/20 18.6500
19/11/19 18.7000
19/11/18 18.7500
19/11/15 18.6700
19/11/14 18.5900
日期 淨值
19/11/13 18.5300
19/11/12 18.6200
19/11/11 18.5600
19/11/08 18.4900
19/11/07 18.6000
19/11/06 18.4100
19/11/05 18.5000
19/11/04 18.5100
19/11/01 18.4100
19/10/31 18.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.22 3.81 4.86 8.85 0.39 0.94 10.84

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 JFZC0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2359400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於美國公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網