晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 35.91 0.13 36.71 29.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 35.9100
25/02/12 35.7800
25/02/11 35.9400
25/02/10 35.9700
25/02/07 36.2400
25/02/06 36.0600
25/02/05 35.8200
25/02/04 35.7500
25/02/03 35.4200
25/01/28 35.9500
日期 淨值
25/01/27 35.9700
25/01/24 36.7100
25/01/23 36.4600
25/01/22 36.5700
25/01/21 36.2100
25/01/17 35.9200
25/01/16 35.7100
25/01/15 35.6600
25/01/14 35.0000
25/01/13 34.8500
日期 淨值
25/01/10 35.0700
25/01/08 35.2600
25/01/07 35.7600
25/01/06 35.9200
25/01/03 35.4000
25/01/02 35.5900
24/12/30 35.0900
24/12/27 35.8100
24/12/23 35.4100
24/12/20 34.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 0.41 3.75 8.42 0.47 0.98 10.36

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 JFZC0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffrey/E 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 8674500 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要集中投資於美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網