晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 25.53 0.06 25.53 19.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 25.5300
21/04/16 25.4700
21/04/15 25.3300
21/04/14 25.3000
21/04/13 25.2100
21/04/12 25.1700
21/04/09 25.0700
21/04/08 24.9500
21/04/07 24.9200
21/04/01 24.3900
日期 淨值
21/03/31 24.2700
21/03/30 24.1100
21/03/29 24.1300
21/03/26 24.0000
21/03/25 23.4900
21/03/24 24.0100
21/03/23 23.9400
21/03/22 23.9900
21/03/19 23.9000
21/03/18 24.2200
日期 淨值
21/03/17 24.0900
21/03/16 24.3200
21/03/15 24.2100
21/03/12 24.1800
21/03/11 24.1900
21/03/10 23.9300
21/03/09 23.7400
21/03/08 23.6100
21/03/05 23.2800
21/03/04 23.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.64 7.64 13.20 26.24 1.45 1.00 9.04

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 JFZC0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Timothy Parton/Johnathan Simon 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2901100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於美國公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網