晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 258.39 2.02 258.39 179.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 258.3900
21/04/16 256.3700
21/04/15 254.3200
21/04/14 252.9800
21/04/13 251.3700
21/04/12 248.6500
21/04/09 249.7500
21/04/08 249.3900
21/04/07 248.0200
21/04/01 243.1600
日期 淨值
21/03/31 240.4900
21/03/30 238.7700
21/03/29 240.5500
21/03/26 240.1400
21/03/25 235.3200
21/03/24 237.9600
21/03/23 238.7900
21/03/22 240.1400
21/03/19 240.2200
21/03/18 241.1000
日期 淨值
21/03/17 240.4000
21/03/16 242.5100
21/03/15 240.6900
21/03/12 239.7500
21/03/11 241.7500
21/03/10 239.1600
21/03/09 237.3100
21/03/08 231.8900
21/03/05 231.0600
21/03/04 234.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.63 8.63 16.87 35.65 1.54 0.80 11.41

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/10/29 基金代碼 JFZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Francesco Conte/Georgina Brittain/Edward Grea 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 677900 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲小型公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網