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基金名稱:

摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 160.36 3.25 206 109.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 160.3600
20/05/27 157.1100
20/05/26 157.4000
20/05/25 154.3000
20/05/22 151.3900
20/05/21 152.5800
20/05/20 151.6200
20/05/19 150.4000
20/05/18 148.1800
20/05/15 144.1600
日期 淨值
20/05/14 139.9400
20/05/13 146.6000
20/05/12 148.5800
20/05/11 148.2300
20/05/08 148.8600
20/05/07 146.8200
20/05/06 145.2900
20/05/05 146.4900
20/05/04 144.5400
20/04/29 150.3500
日期 淨值
20/04/28 147.5300
20/04/27 144.1500
20/04/24 141.7300
20/04/23 141.6600
20/04/22 139.7700
20/04/21 139.9400
20/04/20 142.5200
20/04/17 142.9800
20/04/16 139.0200
20/04/15 138.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 7.98 -6.06 -8.23 -0.02 1.52 39.36

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/10/29 基金代碼 JFZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Francesco Conte/Georgina Brittain/Edward Grea 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 429100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於歐洲小型公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網