晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 213.36 1.55 213.36 109.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 213.3600
20/12/02 211.8100
20/12/01 212.3900
20/11/30 211.5800
20/11/27 209.2300
20/11/26 207.3800
20/11/25 206.8500
20/11/24 206.1500
20/11/23 206.9200
20/11/20 205.1300
日期 淨值
20/11/19 202.6400
20/11/18 203.9200
20/11/17 201.9900
20/11/16 201.3400
20/11/13 199.4500
20/11/12 198.1000
20/11/11 197.7100
20/11/10 197.1100
20/11/09 198.3600
20/11/06 196.3600
日期 淨值
20/11/05 195.7900
20/11/04 189.7200
20/11/03 186.7000
20/11/02 182.2100
20/10/30 180.0300
20/10/29 180.0600
20/10/28 179.5900
20/10/27 187.2600
20/10/23 193.5500
20/10/22 193.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.19 12.27 17.82 21.36 0.14 1.30 44.69

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/10/29 基金代碼 JFZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Francesco Conte/Georgina Brittain/Edward Grea 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 530500 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲小型公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網