基金名稱:摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 8.25 | 0.02 | 8.7 | 7.83 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 8.2500 |
25/02/05 | 8.2300 |
25/02/04 | 8.2100 |
25/02/03 | 8.1400 |
25/01/28 | 8.2100 |
25/01/27 | 8.1900 |
25/01/24 | 8.2000 |
25/01/23 | 8.1700 |
25/01/22 | 8.1800 |
25/01/21 | 8.1800 |
日期 | 淨值 |
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25/01/20 | 8.1700 |
25/01/17 | 8.1300 |
25/01/16 | 8.1200 |
25/01/15 | 8.0800 |
25/01/14 | 8.0600 |
25/01/13 | 8.0200 |
25/01/10 | 8.0900 |
25/01/09 | 8.1300 |
25/01/08 | 8.1300 |
25/01/07 | 8.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 8.1900 |
25/01/03 | 8.1700 |
25/01/02 | 8.1700 |
24/12/30 | 8.1900 |
24/12/27 | 8.2000 |
24/12/23 | 8.1900 |
24/12/20 | 8.1400 |
24/12/19 | 8.1800 |
24/12/18 | 8.2500 |
24/12/17 | 8.2400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.05 | 0.01 | 0.31 | 2.38 | 0.21 | 0.57 | 8.33 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2013/10/07 | 基金代碼 | JFZB8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
基金經理人 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 1249300 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之股票及債權證券,以提供收益及長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」