晴時多雲

基金名稱:摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 10 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 10.0000
21/04/16 9.9700
21/04/15 9.9500
21/04/14 9.9200
21/04/13 9.8900
21/04/12 9.8900
21/04/09 9.9500
21/04/08 9.9900
21/04/07 9.9900
21/04/01 9.9300
日期 淨值
21/03/31 9.8800
21/03/30 9.9000
21/03/29 9.8900
21/03/26 9.8600
21/03/25 9.8000
21/03/24 9.8200
21/03/23 9.8800
21/03/22 9.9200
21/03/19 9.9000
21/03/18 9.9600
日期 淨值
21/03/17 9.9400
21/03/16 9.9800
21/03/15 9.9200
21/03/12 9.9400
21/03/11 9.9600
21/03/10 9.8400
21/03/09 9.8200
21/03/08 9.8700
21/03/05 9.9100
21/03/04 9.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 0.57 5.61 13.41 0.93 0.63 7.86

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/10/07 基金代碼 JFZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jeffrey Roskell/何世寧/Ruben Lienhard/何少燕/余佩玲 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2055300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於亞太地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網