晴時多雲

基金名稱:摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 8.25 0.02 8.7 7.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 8.2500
25/02/05 8.2300
25/02/04 8.2100
25/02/03 8.1400
25/01/28 8.2100
25/01/27 8.1900
25/01/24 8.2000
25/01/23 8.1700
25/01/22 8.1800
25/01/21 8.1800
日期 淨值
25/01/20 8.1700
25/01/17 8.1300
25/01/16 8.1200
25/01/15 8.0800
25/01/14 8.0600
25/01/13 8.0200
25/01/10 8.0900
25/01/09 8.1300
25/01/08 8.1300
25/01/07 8.1800
日期 淨值
25/01/06 8.1900
25/01/03 8.1700
25/01/02 8.1700
24/12/30 8.1900
24/12/27 8.2000
24/12/23 8.1900
24/12/20 8.1400
24/12/19 8.1800
24/12/18 8.2500
24/12/17 8.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 0.01 0.31 2.38 0.21 0.57 8.33

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/10/07 基金代碼 JFZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 1249300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之股票及債權證券,以提供收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網