晴時多雲

基金名稱:摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 12.7 0.04 12.97 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 12.7000
21/04/16 12.6600
21/04/15 12.6000
21/04/14 12.5700
21/04/13 12.4500
21/04/12 12.4700
21/04/09 12.6200
21/04/08 12.6100
21/04/07 12.6200
21/04/01 12.6000
日期 淨值
21/03/31 12.5500
21/03/30 12.6400
21/03/29 12.6500
21/03/26 12.6600
21/03/25 12.5600
21/03/24 12.5500
21/03/23 12.6200
21/03/22 12.6500
21/03/19 12.7000
21/03/18 12.7500
日期 淨值
21/03/17 12.6600
21/03/16 12.7100
21/03/15 12.7100
21/03/12 12.7800
21/03/11 12.8200
21/03/10 12.7100
21/03/09 12.6800
21/03/08 12.6200
21/03/05 12.7200
21/03/04 12.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 -0.23 5.10 15.23 0.59 1.09 16.05

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/12/28 基金代碼 JFZB7
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 黃寶麗/羅思洋/梁素芬/王長祺 保管機構 Bank of East Asia (Trustees) Limited
基金規模 1456900 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於資產在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國,或其盈利主要來自該等成員國之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.018
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網