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基金名稱:

摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 9.66 0.05 9.66 10.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 9.6600
20/05/26 9.6100
20/05/22 9.4500
20/05/21 9.6000
20/05/20 9.5700
20/05/19 9.5000
20/05/18 9.3200
20/05/15 9.2600
20/05/14 9.3200
20/05/13 9.4400
日期 淨值
20/05/12 9.4500
20/05/11 9.4700
20/05/08 9.3700
20/05/06 9.3400
20/05/05 9.3600
20/05/04 9.3600
20/04/29 9.1000
20/04/28 9.1600
20/04/27 9.1300
20/04/24 9.0300
日期 淨值
20/04/23 9.1500
20/04/22 9.1200
20/04/21 9.0500
20/04/20 9.3000
20/04/17 9.2700
20/04/16 8.9700
20/04/15 9.2100
20/04/14 9.3200
20/04/09 9.0000
20/04/08 8.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.01 0.29 -11.97 -17.68 -0.18 1.56 30.61

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/12/28 基金代碼 JFZB7
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 Pauline Ng / Desmond Loh / Stacey Neo / Chang 保管機構 Bank of East Asia (Trustees) Limited
基金規模 992900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要投資於資產在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國,或其盈利主要來自該等成員國之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.018
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網