晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 5.12 0.02 5.53 4.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 5.1200
21/04/16 5.1000
21/04/15 5.0900
21/04/14 5.0700
21/04/13 5.0500
21/04/12 5.0500
21/04/09 5.0500
21/04/08 5.0700
21/04/07 5.0700
21/04/01 5.0200
日期 淨值
21/03/31 5.0000
21/03/30 4.9800
21/03/29 5.0200
21/03/26 5.0100
21/03/25 5.0000
21/03/24 5.0300
21/03/23 5.0700
21/03/22 5.0900
21/03/19 5.1000
21/03/18 5.1000
日期 淨值
21/03/17 5.0800
21/03/16 5.1200
21/03/15 5.1000
21/03/12 5.1200
21/03/11 5.1200
21/03/10 5.0800
21/03/09 5.0600
21/03/08 5.0700
21/03/05 5.1100
21/03/04 5.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.03 -2.03 -1.32 2.47 0.35 0.93 9.94

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/07/17 基金代碼 JFZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau/Diana Kilut 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1978100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要透過投資於新興市場當地貨幣債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網