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基金名稱:

摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 5.01 0.02 5.84 4.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 5.0100
20/05/22 4.9900
20/05/21 5.0200
20/05/20 4.9700
20/05/19 4.9300
20/05/18 4.9000
20/05/15 4.8700
20/05/14 4.8100
20/05/13 4.8600
20/05/12 4.8600
日期 淨值
20/05/11 4.8400
20/05/08 4.8400
20/05/07 4.8200
20/05/06 4.8100
20/05/05 4.8600
20/05/04 4.8000
20/04/29 4.8200
20/04/28 4.7600
20/04/27 4.7500
20/04/24 4.7500
日期 淨值
20/04/23 4.7700
20/04/22 4.7800
20/04/21 4.7700
20/04/20 4.8100
20/04/17 4.8100
20/04/16 4.7700
20/04/15 4.7500
20/04/14 4.7900
20/04/09 4.7700
20/04/08 4.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 2.95 -3.27 -5.21 -0.00 1.06 22.98

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/07/17 基金代碼 JFZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1646600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要透過投資於新興市場當地貨幣債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網