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基金名稱:

摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/29 84.25 0.01 87.13 72.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/29 84.2500
20/09/28 84.2400
20/09/25 84.1800
20/09/24 84.2600
20/09/23 84.6600
20/09/22 84.7700
20/09/21 84.9700
20/09/18 85.1500
20/09/17 85.7500
20/09/16 85.3200
日期 淨值
20/09/15 85.2900
20/09/14 85.2300
20/09/11 85.2300
20/09/10 85.1200
20/09/09 85.1000
20/09/08 85.5300
20/09/07 85.5600
20/09/04 85.5700
20/09/03 85.6200
20/09/02 85.5100
日期 淨值
20/09/01 85.2400
20/08/31 85.1500
20/08/28 85.0800
20/08/27 85.1600
20/08/26 85.1200
20/08/25 85.1300
20/08/24 85.1300
20/08/21 84.9700
20/08/20 84.9900
20/08/19 85.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.63 1.33 7.01 5.03 0.10 0.90 16.43

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/10/17 基金代碼 JFZB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 新興市場
基金經理人 PierreYves Bareau/Scott McKee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1442200 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網