晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 85.44 0.14 87.81 84.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 85.4400
21/04/16 85.3000
21/04/15 85.0600
21/04/14 85.0500
21/04/13 85.0600
21/04/12 85.1600
21/04/09 85.1400
21/04/08 85.1800
21/04/07 85.5300
21/04/01 85.3500
日期 淨值
21/03/31 85.3400
21/03/30 85.2800
21/03/29 85.4200
21/03/26 85.4200
21/03/25 85.4800
21/03/24 85.4300
21/03/23 85.4000
21/03/22 85.3100
21/03/19 85.3400
21/03/18 85.3300
日期 淨值
21/03/17 85.3500
21/03/16 85.4500
21/03/15 85.2900
21/03/12 85.3000
21/03/11 84.9700
21/03/10 85.1200
21/03/09 85.1500
21/03/08 85.7100
21/03/05 86.0500
21/03/04 86.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 -0.24 0.64 4.97 0.71 0.70 6.56

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/10/17 基金代碼 JFZB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 新興市場
基金經理人 Pierre-Yves Bareau/Scott McKee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1362200 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網