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基金名稱:

摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 167.1 -0.81 170.06 140.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 167.1000
20/09/23 167.9100
20/09/22 168.1200
20/09/21 168.5200
20/09/18 168.8700
20/09/17 170.0600
20/09/16 169.2000
20/09/15 169.1400
20/09/14 169.0200
20/09/11 169.0300
日期 淨值
20/09/10 168.8200
20/09/09 168.7800
20/09/08 168.8900
20/09/07 168.9500
20/09/04 168.9700
20/09/03 169.0700
20/09/02 168.8600
20/09/01 168.3200
20/08/31 168.1400
20/08/28 168.0100
日期 淨值
20/08/27 168.1600
20/08/26 168.0800
20/08/25 168.1000
20/08/24 168.1100
20/08/21 167.7900
20/08/20 167.8300
20/08/19 167.8900
20/08/18 167.7400
20/08/17 167.6800
20/08/14 167.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.63 1.70 7.35 5.05 0.09 0.77 19.48

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/07/14 基金代碼 JFZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 新興市場
基金經理人 PierreYves Bareau/Scott McKee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1442200 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網