基金名稱：
摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 167.1 | -0.81 | 170.06 | 140.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 167.1000 |
| 20/09/23 | 167.9100 |
| 20/09/22 | 168.1200 |
| 20/09/21 | 168.5200 |
| 20/09/18 | 168.8700 |
| 20/09/17 | 170.0600 |
| 20/09/16 | 169.2000 |
| 20/09/15 | 169.1400 |
| 20/09/14 | 169.0200 |
| 20/09/11 | 169.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 168.8200 |
| 20/09/09 | 168.7800 |
| 20/09/08 | 168.8900 |
| 20/09/07 | 168.9500 |
| 20/09/04 | 168.9700 |
| 20/09/03 | 169.0700 |
| 20/09/02 | 168.8600 |
| 20/09/01 | 168.3200 |
| 20/08/31 | 168.1400 |
| 20/08/28 | 168.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 168.1600 |
| 20/08/26 | 168.0800 |
| 20/08/25 | 168.1000 |
| 20/08/24 | 168.1100 |
| 20/08/21 | 167.7900 |
| 20/08/20 | 167.8300 |
| 20/08/19 | 167.8900 |
| 20/08/18 | 167.7400 |
| 20/08/17 | 167.6800 |
| 20/08/14 | 167.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.63 | 1.70 | 7.35 | 5.05 | 0.09 | 0.77 | 19.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/07/14 | 基金代碼 | JFZB2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | PierreYves Bareau/Scott McKee | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1442200 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」