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基金名稱:

摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 156.54 0.23 167.3 140.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 156.5400
20/05/27 156.3100
20/05/26 155.6400
20/05/25 155.3600
20/05/22 155.2200
20/05/21 155.0000
20/05/20 154.0300
20/05/19 153.2900
20/05/18 152.4300
20/05/15 151.9500
日期 淨值
20/05/14 151.8400
20/05/13 152.0700
20/05/12 151.5600
20/05/11 151.0600
20/05/08 150.6900
20/05/07 150.2200
20/05/06 149.9900
20/05/05 149.6900
20/05/04 149.6400
20/04/29 146.2400
日期 淨值
20/04/28 146.1300
20/04/27 148.7900
20/04/24 148.9500
20/04/23 148.9500
20/04/22 148.7500
20/04/21 149.1900
20/04/20 149.3800
20/04/17 148.8400
20/04/16 150.4900
20/04/15 147.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 4.12 0.07 -0.62 0.03 0.87 16.10

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/07/14 基金代碼 JFZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 新興市場
基金經理人 PierreYves Bareau/Scott McKee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1578400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網