基金名稱：
摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 156.54 | 0.23 | 167.3 | 140.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 156.5400 |
| 20/05/27 | 156.3100 |
| 20/05/26 | 155.6400 |
| 20/05/25 | 155.3600 |
| 20/05/22 | 155.2200 |
| 20/05/21 | 155.0000 |
| 20/05/20 | 154.0300 |
| 20/05/19 | 153.2900 |
| 20/05/18 | 152.4300 |
| 20/05/15 | 151.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 151.8400 |
| 20/05/13 | 152.0700 |
| 20/05/12 | 151.5600 |
| 20/05/11 | 151.0600 |
| 20/05/08 | 150.6900 |
| 20/05/07 | 150.2200 |
| 20/05/06 | 149.9900 |
| 20/05/05 | 149.6900 |
| 20/05/04 | 149.6400 |
| 20/04/29 | 146.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 146.1300 |
| 20/04/27 | 148.7900 |
| 20/04/24 | 148.9500 |
| 20/04/23 | 148.9500 |
| 20/04/22 | 148.7500 |
| 20/04/21 | 149.1900 |
| 20/04/20 | 149.3800 |
| 20/04/17 | 148.8400 |
| 20/04/16 | 150.4900 |
| 20/04/15 | 147.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.76 | 4.12 | 0.07 | -0.62 | 0.03 | 0.87 | 16.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/07/14 | 基金代碼 | JFZB2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | PierreYves Bareau/Scott McKee | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1578400 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」