晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 174.87 0.28 176.6 167.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 174.8700
21/04/16 174.5900
21/04/15 174.1000
21/04/14 174.0800
21/04/13 174.1100
21/04/12 174.3000
21/04/09 174.2700
21/04/08 174.3400
21/04/07 174.2500
21/04/01 173.8900
日期 淨值
21/03/31 173.8700
21/03/30 173.7500
21/03/29 174.0300
21/03/26 174.0400
21/03/25 174.1600
21/03/24 174.0600
21/03/23 173.9900
21/03/22 173.8200
21/03/19 173.8700
21/03/18 173.8400
日期 淨值
21/03/17 173.8800
21/03/16 174.0800
21/03/15 173.7700
21/03/12 173.7900
21/03/11 173.1200
21/03/10 173.4200
21/03/09 173.4700
21/03/08 173.8200
21/03/05 174.5000
21/03/04 175.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 -0.24 0.63 4.97 0.71 0.70 6.56

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/07/14 基金代碼 JFZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 新興市場
基金經理人 Pierre-Yves Bareau/Scott McKee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1362200 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網