晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 6.9 -0.06 8.14 6.9

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 6.9000
22/05/18 6.9600
22/05/17 6.9900
22/05/16 6.9800
22/05/13 6.9700
22/05/12 6.9700
22/05/11 7.0000
22/05/10 7.0400
22/05/06 7.1200
22/05/05 7.2100
日期 淨值
22/05/04 7.1800
22/05/03 7.1600
22/04/29 7.2200
22/04/28 7.2400
22/04/27 7.2500
22/04/26 7.2700
22/04/25 7.2400
22/04/22 7.2900
22/04/21 7.3400
22/04/20 7.3200
日期 淨值
22/04/19 7.3100
22/04/14 7.3400
22/04/13 7.3200
22/04/12 7.3200
22/04/11 7.3200
22/04/08 7.3500
22/04/07 7.4100
22/04/06 7.4200
22/04/04 7.4800
22/04/01 7.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.36 -6.42 -8.41 -9.31 -0.44 0.82 6.32

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/03/12 基金代碼 JFZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 7272700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網