晴時多雲

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基金名稱:

摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 189.23 -1.91 203.55 158.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 189.2300
20/09/23 191.1400
20/09/22 190.9600
20/09/21 191.3600
20/09/18 193.6200
20/09/17 193.7200
20/09/16 194.3000
20/09/15 194.0300
20/09/14 193.4300
20/09/11 192.6900
日期 淨值
20/09/10 193.0900
20/09/09 193.1100
20/09/08 192.6300
20/09/04 193.6700
20/09/03 195.1500
20/09/02 194.1400
20/09/01 192.8700
20/08/31 193.2000
20/08/28 193.3300
20/08/27 193.6100
日期 淨值
20/08/26 193.3700
20/08/25 193.5600
20/08/24 193.1900
20/08/21 192.4900
20/08/20 192.2800
20/08/19 192.9500
20/08/18 192.9700
20/08/17 192.9900
20/08/14 193.0200
20/08/13 193.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 -0.48 4.90 0.17 -0.00 0.75 25.24

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/05/30 基金代碼 JFZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 28659100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網