晴時多雲

top
基金名稱:

摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 187.06 0.56 203.55 158.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 187.0600
20/06/03 186.5000
20/06/02 184.8900
20/06/01 183.6400
20/05/29 183.0800
20/05/28 183.3800
20/05/27 182.7000
20/05/26 181.5700
20/05/22 179.7500
20/05/21 180.1900
日期 淨值
20/05/20 179.2800
20/05/19 178.8000
20/05/18 178.1300
20/05/15 176.5100
20/05/14 175.7200
20/05/13 177.6400
20/05/12 178.5500
20/05/11 178.6000
20/05/08 178.7200
20/05/07 178.0000
日期 淨值
20/05/06 177.6700
20/05/05 177.8000
20/05/04 176.9200
20/04/29 179.2000
20/04/28 178.4800
20/04/27 177.3000
20/04/24 176.7700
20/04/23 177.1300
20/04/22 176.5100
20/04/21 177.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 3.56 -1.19 -2.16 0.01 0.53 16.86

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/05/30 基金代碼 JFZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 26183800 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網