晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 214.9 0.1 214.9 176.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 214.9000
21/04/16 214.8000
21/04/15 213.9000
21/04/14 213.4800
21/04/13 212.8900
21/04/12 213.2500
21/04/09 213.2900
21/04/08 213.3200
21/04/07 213.3100
21/04/01 212.1400
日期 淨值
21/03/31 211.7200
21/03/30 211.3200
21/03/29 211.8000
21/03/26 211.3100
21/03/25 209.6500
21/03/24 210.4200
21/03/23 210.3100
21/03/22 210.5400
21/03/19 210.4400
21/03/18 211.1800
日期 淨值
21/03/17 211.0100
21/03/16 211.8000
21/03/15 211.3400
21/03/12 210.9700
21/03/11 210.9800
21/03/10 209.9400
21/03/09 209.5100
21/03/08 208.8200
21/03/05 207.9100
21/03/04 208.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.57 2.57 5.03 10.06 1.03 0.50 5.10

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/05/30 基金代碼 JFZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 27516700 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網