晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 121.87 0.33 124.37 115.69

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 121.8700
25/02/12 121.5400
25/02/11 121.8200
25/02/10 122.0600
25/02/07 122.7800
25/02/06 122.7800
25/02/05 122.2000
25/02/04 121.7600
25/02/03 121.3200
25/01/28 121.8300
日期 淨值
25/01/27 121.7000
25/01/24 121.9300
25/01/23 121.6900
25/01/22 121.8900
25/01/21 121.5900
25/01/17 121.2000
25/01/16 120.5600
25/01/15 120.3500
25/01/14 119.2400
25/01/13 119.0000
日期 淨值
25/01/10 119.6700
25/01/09 120.4200
25/01/08 120.0200
25/01/07 121.4400
25/01/06 121.3500
25/01/03 120.8900
25/01/02 121.0300
24/12/30 120.3600
24/12/27 120.9800
24/12/23 120.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 1.54 1.94 4.70 0.48 0.47 5.51

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/08/31 基金代碼 JFZA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 18392300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合,並透過使用衍生性商品,以提供定期之收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網