晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 137.03 0.07 137.03 116.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 137.0300
21/04/16 136.9600
21/04/15 136.3900
21/04/14 136.1200
21/04/13 135.7400
21/04/12 135.9700
21/04/09 136.0000
21/04/08 136.0200
21/04/07 136.4700
21/04/01 135.7200
日期 淨值
21/03/31 135.4500
21/03/30 135.1900
21/03/29 135.5000
21/03/26 135.1900
21/03/25 134.1300
21/03/24 134.6200
21/03/23 134.5500
21/03/22 134.7000
21/03/19 134.6300
21/03/18 135.1100
日期 淨值
21/03/17 135.0000
21/03/16 135.5000
21/03/15 135.2100
21/03/12 134.9700
21/03/11 134.9800
21/03/10 134.3100
21/03/09 134.0400
21/03/08 134.0500
21/03/05 133.4700
21/03/04 134.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 2.58 5.04 10.06 1.03 0.50 5.10

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/08/31 基金代碼 JFZA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 27516700 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網