晴時多雲

基金名稱:摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 120.79 0.43 122.49 103.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 120.7900
21/04/16 120.3600
21/04/15 120.0500
21/04/14 119.7000
21/04/13 119.3200
21/04/12 119.4100
21/04/09 120.0500
21/04/08 120.5500
21/04/07 120.5500
21/04/01 119.8400
日期 淨值
21/03/31 119.2800
21/03/30 119.5200
21/03/29 119.4500
21/03/26 119.0700
21/03/25 118.3000
21/03/24 118.5400
21/03/23 119.2200
21/03/22 119.7100
21/03/19 119.5000
21/03/18 120.1600
日期 淨值
21/03/17 120.0000
21/03/16 120.4100
21/03/15 119.7900
21/03/12 120.0100
21/03/11 120.2100
21/03/10 118.7900
21/03/09 118.5900
21/03/08 119.1900
21/03/05 119.6000
21/03/04 120.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 0.71 5.92 14.08 0.97 0.64 7.94

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/05/25 基金代碼 JFZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jeffrey Roskell/何世寧/Ruben Lienhard/何少燕/余佩玲 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2055300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於亞太地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網