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基金名稱:

摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 98.18 0.21 99.31 104.56

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 98.1800
20/05/27 97.9700
20/05/26 98.1200
20/05/25 97.2300
20/05/22 96.7900
20/05/21 98.3200
20/05/20 97.9300
20/05/19 97.7300
20/05/18 96.6200
20/05/15 96.2000
日期 淨值
20/05/14 96.0600
20/05/13 96.9800
20/05/12 96.7100
20/05/11 97.0500
20/05/08 96.5900
20/05/07 96.6200
20/05/06 96.9100
20/05/05 96.9800
20/05/04 96.4800
20/04/29 97.6200
日期 淨值
20/04/28 97.0000
20/04/27 96.7600
20/04/24 95.7500
20/04/23 96.1200
20/04/22 95.8600
20/04/21 95.6100
20/04/20 96.8100
20/04/17 96.8500
20/04/16 95.4400
20/04/15 95.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.66 0.52 -5.36 -7.16 -0.10 0.89 17.88

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/05/25 基金代碼 JFZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jeffrey Roskell/何世寧/Ruben Lienhard/何少燕/余佩玲 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1589600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於亞太地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網