粉絲團
基金名稱：摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 121.75 | -0.18 | 124.51 | 104.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/18 | 121.7500 |
| 26/05/15 | 121.9300 |
| 26/05/14 | 123.5300 |
| 26/05/13 | 123.1300 |
| 26/05/12 | 122.9900 |
| 26/05/11 | 123.8400 |
| 26/05/08 | 123.9400 |
| 26/05/07 | 124.5100 |
| 26/05/06 | 123.6900 |
| 26/05/05 | 122.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 122.0900 |
| 26/04/30 | 120.7600 |
| 26/04/29 | 121.1400 |
| 26/04/28 | 121.1100 |
| 26/04/24 | 121.1600 |
| 26/04/23 | 120.7000 |
| 26/04/22 | 120.9500 |
| 26/04/21 | 121.2900 |
| 26/04/20 | 120.6900 |
| 26/04/17 | 120.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 120.8500 |
| 26/04/15 | 120.3600 |
| 26/04/09 | 118.2600 |
| 26/04/08 | 118.6500 |
| 26/04/02 | 115.4300 |
| 26/04/01 | 116.3200 |
| 26/03/31 | 114.3300 |
| 26/03/30 | 114.4800 |
| 26/03/27 | 115.1800 |
| 26/03/26 | 115.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.76 | 2.13 | 4.74 | 9.77 | 1.13 | 0.39 | 4.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/05/25 | 基金代碼 | JFZA4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1475100 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之股票及債權證券，以提供收益及長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」