晴時多雲

基金名稱:摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 102.38 0.2 99.94 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 102.3800
25/02/05 102.1800
25/02/04 101.8800
25/02/03 101.1000
25/01/28 101.8600
25/01/27 101.6600
25/01/24 101.8300
25/01/23 101.4300
25/01/22 101.5900
25/01/21 101.5300
日期 淨值
25/01/20 101.4000
25/01/17 100.9400
25/01/16 100.8200
25/01/15 100.2600
25/01/14 100.0100
25/01/13 99.5300
25/01/10 100.3800
25/01/09 100.9000
25/01/08 100.9400
25/01/07 101.5700
日期 淨值
25/01/06 101.7000
25/01/03 101.4100
25/01/02 101.3500
24/12/30 101.6000
24/12/27 101.7600
24/12/23 101.6400
24/12/20 101.0700
24/12/19 101.5100
24/12/18 102.4200
24/12/17 102.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 0.06 0.55 2.98 0.25 0.57 8.31

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/05/25 基金代碼 JFZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 1249300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之股票及債權證券,以提供收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網