晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球短債基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 11.81 -0.01 11.82 11.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 11.8100
21/04/16 11.8200
21/04/15 11.8100
21/04/14 11.8100
21/04/13 11.8100
21/04/12 11.8100
21/04/09 11.8100
21/04/08 11.8100
21/04/07 11.8100
21/04/01 11.8100
日期 淨值
21/03/31 11.7900
21/03/30 11.8000
21/03/29 11.8000
21/03/26 11.7900
21/03/25 11.7900
21/03/24 11.8200
21/03/23 11.8100
21/03/22 11.8000
21/03/19 11.8000
21/03/18 11.8000
日期 淨值
21/03/17 11.8000
21/03/16 11.8000
21/03/15 11.8000
21/03/12 11.8000
21/03/11 11.8000
21/03/10 11.8000
21/03/09 11.8000
21/03/08 11.8000
21/03/05 11.8000
21/03/04 11.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.11 0.42 0.54 0.06 0.59

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/07/21 基金代碼 JFZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Iain Stealey/Linda Raggi/Myles Bradshaw/Roger 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 772500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於投資等級全球短期固定和浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較全球市場的短期債券更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網