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基金名稱:

摩根基金-環球短債基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.71 0.02 11.77 11.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.7100
20/05/20 11.6900
20/05/19 11.7000
20/05/18 11.6900
20/05/15 11.6900
20/05/14 11.6900
20/05/13 11.6800
20/05/12 11.6800
20/05/11 11.6800
20/05/08 11.6500
日期 淨值
20/05/07 11.6800
20/05/06 11.6800
20/05/05 11.6800
20/05/04 11.6700
20/04/29 11.6600
20/04/28 11.6200
20/04/27 11.6500
20/04/24 11.6500
20/04/23 11.6400
20/04/22 11.6300
日期 淨值
20/04/21 11.6300
20/04/20 11.6300
20/04/17 11.6400
20/04/16 11.6400
20/04/15 11.6600
20/04/14 11.6100
20/04/09 11.5600
20/04/08 11.5500
20/04/07 11.5700
20/04/06 11.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 1.25 1.10 1.38 0.18 0.37 3.37

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/07/21 基金代碼 JFZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Iain Stealey/Linda Raggi/Myles Bradshaw 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 631000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於投資等級全球短期固定和浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較全球市場的短期債券更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網