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基金名稱:

摩根基金-環球短債基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 11.77 -0.01 11.78 11.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 11.7700
20/09/22 11.7800
20/09/21 11.7700
20/09/18 11.7700
20/09/17 11.7700
20/09/16 11.7700
20/09/15 11.7700
20/09/14 11.7400
20/09/11 11.7600
20/09/10 11.7600
日期 淨值
20/09/09 11.7600
20/09/08 11.7600
20/09/04 11.7600
20/09/03 11.7700
20/09/02 11.7700
20/09/01 11.7700
20/08/31 11.7700
20/08/28 11.7600
20/08/27 11.7600
20/08/26 11.7600
日期 淨值
20/08/25 11.7600
20/08/24 11.7600
20/08/21 11.7600
20/08/20 11.7600
20/08/19 11.7700
20/08/18 11.7700
20/08/17 11.7700
20/08/14 11.7600
20/08/13 11.7600
20/08/12 11.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 0.23 0.96 1.20 0.11 0.50 3.46

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/07/21 基金代碼 JFZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Iain Stealey/Linda Raggi/Myles Bradshaw/Roger 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 710700 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於投資等級全球短期固定和浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較全球市場的短期債券更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網