晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 18.7 -0.02 19.15 18.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 18.7000
21/04/16 18.7200
21/04/15 18.7100
21/04/14 18.6700
21/04/13 18.6500
21/04/12 18.6400
21/04/09 18.6400
21/04/08 18.6600
21/04/07 18.6400
21/04/01 18.5800
日期 淨值
21/03/31 18.5600
21/03/30 18.5400
21/03/29 18.5600
21/03/26 18.5900
21/03/25 18.6200
21/03/24 18.5900
21/03/23 18.5700
21/03/22 18.4900
21/03/19 18.5100
21/03/18 18.5100
日期 淨值
21/03/17 18.5400
21/03/16 18.5900
21/03/15 18.5700
21/03/12 18.5900
21/03/11 18.6400
21/03/10 18.6200
21/03/09 18.6200
21/03/08 18.5600
21/03/05 18.6400
21/03/04 18.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 -0.50 -1.13 -0.77 0.07 0.78 3.08

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4779000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於美國投資等級債權證券,以期取得較美國債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網