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基金名稱:

摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 17.87 -0.05 18.03 16.36

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 17.8700
19/12/04 17.9200
19/12/03 17.8900
19/12/02 17.8400
19/11/29 17.8900
19/11/27 17.9000
19/11/26 17.9100
19/11/25 17.8800
19/11/22 17.8700
19/11/21 17.8800
日期 淨值
19/11/20 17.8700
19/11/19 17.8600
19/11/18 17.8200
19/11/15 17.8100
19/11/14 17.8000
19/11/13 17.7600
19/11/12 17.7100
19/11/08 17.7200
19/11/07 17.7600
19/11/06 17.7900
日期 淨值
19/11/05 17.8000
19/11/04 17.8500
19/11/01 17.8900
19/10/31 17.8600
19/10/30 17.7900
19/10/29 17.7700
19/10/28 17.7800
19/10/25 17.8300
19/10/24 17.8400
19/10/23 17.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.49 -0.33 0.87 4.00 0.77 0.85 3.24

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3717000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於美國投資等級債權證券,以期取得較美國債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網