晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 119.13 -0.5 99.98 100.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 119.1300
21/04/16 119.6300
21/04/15 118.3500
21/04/14 119.1100
21/04/13 116.8000
21/04/12 116.0600
21/04/09 115.1000
21/04/08 115.6200
21/04/07 114.5700
21/04/01 117.2000
日期 淨值
21/03/31 117.2300
21/03/30 115.6800
21/03/29 116.0900
21/03/26 115.2600
21/03/25 112.8800
21/03/24 114.3800
21/03/23 114.5900
21/03/22 116.9000
21/03/19 117.6600
21/03/18 118.2000
日期 淨值
21/03/17 118.4100
21/03/16 122.0000
21/03/15 122.0600
21/03/12 120.5300
21/03/11 119.4900
21/03/10 118.3000
21/03/09 118.1400
21/03/08 115.3900
21/03/05 115.7100
21/03/04 116.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 0.67 5.79 11.91 0.51 0.64 17.14

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2011/06/10 基金代碼 JFZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaby 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 506800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲新興市場國家之公司(包括俄羅斯),以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網