晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 105.99 -0.19 109.76 102.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 105.9900
21/04/16 106.1800
21/04/15 106.2500
21/04/14 105.9400
21/04/13 105.8600
21/04/12 105.8300
21/04/09 105.8500
21/04/08 106.0000
21/04/07 106.1700
21/04/01 105.8500
日期 淨值
21/03/31 105.5300
21/03/30 105.2500
21/03/29 105.4300
21/03/26 105.5500
21/03/25 105.7400
21/03/24 105.1000
21/03/23 105.4500
21/03/22 105.2400
21/03/19 104.9900
21/03/18 104.8300
日期 淨值
21/03/17 104.6800
21/03/16 105.0200
21/03/15 105.3300
21/03/12 105.3500
21/03/11 105.7000
21/03/10 105.5300
21/03/09 105.5700
21/03/08 105.8100
21/03/05 106.0400
21/03/04 106.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 -0.51 -0.80 0.71 0.25 1.18 5.28

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/09/03 基金代碼 JFZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6977700 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網