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基金名稱:

摩根基金-環球企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 107.96 -0.05 99.59 100.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 107.9600
20/09/17 108.0100
20/09/16 107.9600
20/09/15 107.7800
20/09/14 107.8200
20/09/11 107.7200
20/09/10 107.4300
20/09/09 107.6100
20/09/08 108.2100
20/09/04 108.1900
日期 淨值
20/09/03 108.1000
20/09/02 108.2000
20/09/01 107.6900
20/08/31 107.6000
20/08/28 107.5400
20/08/27 107.6500
20/08/26 107.7800
20/08/25 107.9100
20/08/24 108.3400
20/08/21 108.1100
日期 淨值
20/08/20 108.1600
20/08/19 108.1200
20/08/18 107.9900
20/08/17 107.9700
20/08/14 108.0600
20/08/13 108.3000
20/08/12 108.4100
20/08/11 108.5900
20/08/10 109.0400
20/08/07 109.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.50 0.98 4.46 5.30 0.17 1.56 12.56

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/09/03 基金代碼 JFZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 7438000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網