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基金名稱:

摩根基金-環球企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 103.96 0.55 99.59 100.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 103.9600
20/05/20 103.4100
20/05/19 103.0200
20/05/18 102.9500
20/05/15 103.6600
20/05/14 103.5400
20/05/13 103.4700
20/05/12 103.1800
20/05/11 102.5200
20/05/08 102.7500
日期 淨值
20/05/07 102.9400
20/05/06 103.1100
20/05/05 103.3800
20/05/04 103.5000
20/04/29 103.7900
20/04/28 103.4200
20/04/27 103.3200
20/04/24 103.3200
20/04/23 103.2500
20/04/22 103.0300
日期 淨值
20/04/21 103.2000
20/04/20 103.1100
20/04/17 104.2800
20/04/16 104.1100
20/04/15 103.1700
20/04/14 103.5100
20/04/09 100.5000
20/04/08 100.2600
20/04/07 99.3700
20/04/06 99.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.05 3.99 2.52 3.14 0.13 2.06 17.90

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/09/03 基金代碼 JFZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5025900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網