晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球企業債券基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 19.89 0.05 20.42 18.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 19.8900
21/05/13 19.8400
21/05/12 19.8700
21/05/11 19.9200
21/05/10 19.9900
21/05/07 20.0100
21/05/06 19.9900
21/05/05 19.9600
21/05/04 19.9900
21/05/03 19.9400
日期 淨值
21/04/30 19.9100
21/04/29 19.8800
21/04/28 19.9300
21/04/27 19.9600
21/04/26 19.9800
21/04/23 19.9600
21/04/22 19.9700
21/04/21 19.9600
21/04/20 19.9200
21/04/19 19.9300
日期 淨值
21/04/16 19.9600
21/04/15 19.9800
21/04/14 19.9200
21/04/13 19.9000
21/04/12 19.9000
21/04/09 19.9000
21/04/08 19.9300
21/04/07 19.9100
21/04/01 19.8500
21/03/31 19.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -0.49 -1.03 0.21 0.31 1.06 4.32

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/02/27 基金代碼 JFZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5876700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網