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基金名稱：摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/19 | 19.56 | -0.09 | 19.78 | 18.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 19.5600 |
| 25/05/16 | 19.6500 |
| 25/05/15 | 19.5600 |
| 25/05/14 | 19.5600 |
| 25/05/13 | 19.5600 |
| 25/05/12 | 19.5500 |
| 25/05/09 | 19.6000 |
| 25/05/08 | 19.6400 |
| 25/05/07 | 19.6300 |
| 25/05/06 | 19.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 19.6100 |
| 25/04/30 | 19.7100 |
| 25/04/29 | 19.7100 |
| 25/04/28 | 19.6500 |
| 25/04/25 | 19.6300 |
| 25/04/24 | 19.5100 |
| 25/04/23 | 19.5400 |
| 25/04/22 | 19.4500 |
| 25/04/17 | 19.5000 |
| 25/04/16 | 19.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 19.3900 |
| 25/04/14 | 19.3400 |
| 25/04/11 | 19.2200 |
| 25/04/10 | 19.3900 |
| 25/04/09 | 19.1400 |
| 25/04/08 | 19.4400 |
| 25/04/07 | 19.5400 |
| 25/04/03 | 19.7600 |
| 25/04/02 | 19.7200 |
| 25/04/01 | 19.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.43 | 0.14 | 0.65 | 1.39 | 0.33 | 0.63 | 3.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/02/27 | 基金代碼 | JFZ96 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6272000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」