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基金名稱:

摩根基金-環球企業債券基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 19.89 -0.09 20.1 16.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 19.8900
20/09/22 19.9800
20/09/21 19.9500
20/09/18 19.9300
20/09/17 19.9400
20/09/16 19.9300
20/09/15 19.9000
20/09/14 19.9100
20/09/11 19.8900
20/09/10 19.8300
日期 淨值
20/09/09 19.8700
20/09/08 19.9300
20/09/04 19.9300
20/09/03 19.9100
20/09/02 19.9300
20/09/01 19.8300
20/08/31 19.8200
20/08/28 19.8100
20/08/27 19.8300
20/08/26 19.8500
日期 淨值
20/08/25 19.8700
20/08/24 19.9500
20/08/21 19.9100
20/08/20 19.9200
20/08/19 19.9100
20/08/18 19.8900
20/08/17 19.8800
20/08/14 19.9000
20/08/13 19.9500
20/08/12 19.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 0.57 4.93 5.26 0.12 2.64 17.77

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/02/27 基金代碼 JFZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 7438000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網