晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球企業債券基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 20.12 -0.02 20.56 19.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 20.1200
21/10/19 20.1400
21/10/18 20.1600
21/10/15 20.1700
21/10/12 20.0900
21/10/11 20.1100
21/10/08 20.1200
21/10/07 20.1700
21/10/06 20.2100
21/10/05 20.2200
日期 淨值
21/10/04 20.2300
21/09/30 20.2300
21/09/29 20.2800
21/09/28 20.2400
21/09/27 20.3300
21/09/24 20.3500
21/09/23 20.4400
21/09/21 20.4600
21/09/20 20.4600
21/09/16 20.4400
日期 淨值
21/09/15 20.4900
21/09/14 20.4800
21/09/13 20.4500
21/09/10 20.4300
21/09/09 20.4000
21/09/08 20.3800
21/09/07 20.3700
21/09/03 20.4100
21/09/02 20.4400
21/09/01 20.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -1.65 -0.53 -0.21 0.06 0.95 4.32

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/02/27 基金代碼 JFZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5899700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網