晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 17.92 -0.15 20.49 17.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 17.9200
22/08/04 18.0700
22/08/03 17.9900
22/08/02 18.1100
22/08/01 18.1100
22/07/29 18.0200
22/07/28 18.1600
22/07/27 17.9000
22/07/26 17.9300
22/07/25 17.8600
日期 淨值
22/07/22 17.9200
22/07/21 17.6600
22/07/20 17.6600
22/07/19 17.6100
22/07/18 17.6200
22/07/15 17.6300
22/07/14 17.5800
22/07/13 17.5700
22/07/12 17.6800
22/07/11 17.6000
日期 淨值
22/07/08 17.5200
22/07/07 17.5600
22/07/06 17.6400
22/07/05 17.6300
22/06/30 17.4700
22/06/29 17.3900
22/06/28 17.3500
22/06/27 17.4400
22/06/24 17.4800
22/06/23 17.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.11 0.55 -3.03 -7.35 -0.66 0.85 6.01

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/02/27 基金代碼 JFZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 4690600 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網