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基金名稱:

摩根基金-環球企業債券基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 19 0.1 19.64 16.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 19.0000
20/05/20 18.9000
20/05/19 18.8300
20/05/18 18.8200
20/05/15 18.9500
20/05/14 18.9300
20/05/13 18.9100
20/05/12 18.8600
20/05/11 18.7400
20/05/08 18.7800
日期 淨值
20/05/07 18.7700
20/05/06 18.8000
20/05/05 18.8500
20/05/04 18.8700
20/04/29 18.9200
20/04/28 18.8600
20/04/27 18.8400
20/04/24 18.8400
20/04/23 18.8200
20/04/22 18.7800
日期 淨值
20/04/21 18.8100
20/04/20 18.8000
20/04/17 19.0100
20/04/16 18.9800
20/04/15 18.8100
20/04/14 18.8700
20/04/09 18.3200
20/04/08 18.2800
20/04/07 18.0700
20/04/06 18.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 3.98 2.50 3.12 0.13 2.06 17.90

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/02/27 基金代碼 JFZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo N 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5025900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司債市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網