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基金名稱:

摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 13.47 0.13 17.14 10.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 13.4700
20/05/22 13.3400
20/05/21 13.6200
20/05/20 13.4500
20/05/19 13.3800
20/05/18 13.1700
20/05/15 13.0300
20/05/14 12.9100
20/05/13 13.1500
20/05/12 13.1700
日期 淨值
20/05/11 13.2100
20/05/08 13.2000
20/05/07 13.0700
20/05/06 12.9900
20/05/05 13.0500
20/05/04 12.9100
20/04/29 13.2800
20/04/28 13.1000
20/04/27 12.9300
20/04/24 12.7200
日期 淨值
20/04/23 12.8700
20/04/22 12.7900
20/04/21 12.6800
20/04/20 12.9800
20/04/17 12.9500
20/04/16 12.6100
20/04/15 12.6000
20/04/14 12.7800
20/04/09 12.6700
20/04/08 12.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.82 1.83 -8.30 -10.22 -0.05 0.99 32.99

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2007/11/15 基金代碼 JFZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Amit Mehta/Austin Forey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1113700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於新興市場小型企業公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網