晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 20.85 0.09 21.49 16.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 20.8500
21/04/16 20.7600
21/04/15 20.6100
21/04/14 20.4200
21/04/13 20.3000
21/04/12 20.1900
21/04/09 20.4300
21/04/08 20.5800
21/04/07 20.4300
21/04/01 20.2400
日期 淨值
21/03/31 20.0400
21/03/30 20.0100
21/03/29 19.8700
21/03/26 19.9300
21/03/25 19.6800
21/03/24 19.8700
21/03/23 20.0600
21/03/22 20.1500
21/03/19 20.2200
21/03/18 20.3400
日期 淨值
21/03/17 20.2300
21/03/16 20.3100
21/03/15 20.0000
21/03/12 20.1900
21/03/11 20.2600
21/03/10 19.9000
21/03/09 19.7700
21/03/08 19.8500
21/03/05 20.1600
21/03/04 20.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 0.31 7.40 24.30 1.03 0.50 13.77

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2007/11/15 基金代碼 JFZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Amit Mehta/Austin Forey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2072500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場小型企業公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網