基金名稱：
摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 20.59 | 0 | 23.26 | 17.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 20.5900 |
| 20/05/22 | 20.5900 |
| 20/05/21 | 20.7900 |
| 20/05/20 | 20.3800 |
| 20/05/19 | 20.2000 |
| 20/05/18 | 20.0700 |
| 20/05/15 | 19.8400 |
| 20/05/14 | 19.7200 |
| 20/05/13 | 19.9200 |
| 20/05/12 | 19.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 19.8200 |
| 20/05/08 | 19.7000 |
| 20/05/07 | 19.3300 |
| 20/05/06 | 19.5700 |
| 20/05/05 | 19.4800 |
| 20/05/04 | 19.3200 |
| 20/04/29 | 18.7700 |
| 20/04/28 | 18.9500 |
| 20/04/27 | 19.0200 |
| 20/04/24 | 19.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 18.7600 |
| 20/04/22 | 19.0100 |
| 20/04/21 | 19.1100 |
| 20/04/20 | 19.2900 |
| 20/04/17 | 19.3800 |
| 20/04/16 | 19.3500 |
| 20/04/15 | 19.3800 |
| 20/04/14 | 19.4400 |
| 20/04/09 | 19.0400 |
| 20/04/08 | 18.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.51 | 2.68 | -3.04 | -5.15 | -0.02 | 1.14 | 23.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/04/09 | 基金代碼 | JFZ94 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 2373600 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興市場債權證券，以期取得較新興國家債券市場更高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」