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基金名稱:

摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 20.59 0 23.26 17.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 20.5900
20/05/22 20.5900
20/05/21 20.7900
20/05/20 20.3800
20/05/19 20.2000
20/05/18 20.0700
20/05/15 19.8400
20/05/14 19.7200
20/05/13 19.9200
20/05/12 19.9400
日期 淨值
20/05/11 19.8200
20/05/08 19.7000
20/05/07 19.3300
20/05/06 19.5700
20/05/05 19.4800
20/05/04 19.3200
20/04/29 18.7700
20/04/28 18.9500
20/04/27 19.0200
20/04/24 19.0700
日期 淨值
20/04/23 18.7600
20/04/22 19.0100
20/04/21 19.1100
20/04/20 19.2900
20/04/17 19.3800
20/04/16 19.3500
20/04/15 19.3800
20/04/14 19.4400
20/04/09 19.0400
20/04/08 18.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 2.68 -3.04 -5.15 -0.02 1.14 23.46

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/04/09 基金代碼 JFZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2373600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於新興市場債權證券,以期取得較新興國家債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網