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基金名稱：摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 23.25 | 0.04 | 23.91 | 22.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 23.2500 |
| 21/04/16 | 23.2100 |
| 21/04/15 | 23.0900 |
| 21/04/14 | 23.0200 |
| 21/04/13 | 22.9400 |
| 21/04/12 | 22.9600 |
| 21/04/09 | 22.8700 |
| 21/04/08 | 22.9600 |
| 21/04/07 | 22.8500 |
| 21/04/01 | 22.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 22.6400 |
| 21/03/30 | 22.5900 |
| 21/03/29 | 22.7400 |
| 21/03/26 | 22.7400 |
| 21/03/25 | 22.7800 |
| 21/03/24 | 22.8100 |
| 21/03/23 | 22.8100 |
| 21/03/22 | 22.7600 |
| 21/03/19 | 22.7700 |
| 21/03/18 | 22.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 22.7800 |
| 21/03/16 | 22.8700 |
| 21/03/15 | 22.7500 |
| 21/03/12 | 22.7600 |
| 21/03/11 | 22.8700 |
| 21/03/10 | 22.5200 |
| 21/03/09 | 22.5100 |
| 21/03/08 | 22.6100 |
| 21/03/05 | 22.7200 |
| 21/03/04 | 22.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.18 | 0.18 | 0.42 | 4.75 | 0.57 | 1.09 | 9.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/04/09 | 基金代碼 | JFZ94 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 3264100 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興市場債權證券，以期取得較新興國家債券市場更高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」