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基金名稱:

摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 9.97 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 9.9700
19/12/11 9.9700
19/12/10 9.9600
19/12/09 9.9900
19/12/06 9.9900
19/12/05 10.0000
19/12/04 10.0300
19/12/03 10.0100
19/12/02 9.9800
19/11/29 10.0100
日期 淨值
19/11/27 10.0200
19/11/26 10.0200
19/11/25 10.0100
19/11/22 10.0000
19/11/21 10.0100
19/11/20 10.0000
19/11/19 9.9900
19/11/18 9.9700
19/11/15 9.9700
19/11/14 9.9600
日期 淨值
19/11/13 9.9400
19/11/12 9.9100
19/11/08 9.9100
19/11/07 9.9700
19/11/06 9.9800
19/11/05 9.9900
19/11/04 10.0200
19/11/01 10.0400
19/10/31 10.0300
19/10/30 9.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.62 0.45 1.25 4.07 0.87 0.76 2.71

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/04/06 基金代碼 JFZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3717000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於美國投資等級債權證券,以期取得較美國債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網