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基金名稱:

摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.23 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2300
20/05/27 10.2400
20/05/26 10.2300
20/05/22 10.2400
20/05/21 10.2400
20/05/20 10.2000
20/05/19 10.1800
20/05/18 10.2000
20/05/15 10.2400
20/05/14 10.2000
日期 淨值
20/05/13 10.1800
20/05/12 10.1500
20/05/11 10.1700
20/05/08 10.1800
20/05/07 10.1900
20/05/06 10.1900
20/05/05 10.2200
20/05/04 10.2600
20/04/29 10.2600
20/04/28 10.2300
日期 淨值
20/04/27 10.2400
20/04/24 10.2500
20/04/23 10.2500
20/04/22 10.2700
20/04/21 10.2800
20/04/20 10.2200
20/04/17 10.2100
20/04/16 10.2600
20/04/15 10.1900
20/04/14 10.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 1.44 2.56 4.02 0.37 0.97 5.92

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/04/06 基金代碼 JFZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4032200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要投資於美國投資等級債權證券,以期取得較美國債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網