粉絲團
基金名稱：摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/14 | 5.96 | 0.03 | 6.37 | 5.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/14 | 5.9600 |
| 25/03/13 | 5.9300 |
| 25/03/12 | 5.9300 |
| 25/03/11 | 5.9300 |
| 25/03/10 | 5.9300 |
| 25/03/07 | 5.9800 |
| 25/03/06 | 5.9800 |
| 25/03/05 | 5.9700 |
| 25/03/04 | 5.8900 |
| 25/03/03 | 5.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/28 | 5.8900 |
| 25/02/27 | 5.9000 |
| 25/02/26 | 5.9300 |
| 25/02/25 | 5.9300 |
| 25/02/24 | 5.9200 |
| 25/02/21 | 5.9200 |
| 25/02/20 | 5.9100 |
| 25/02/19 | 5.8900 |
| 25/02/18 | 5.9100 |
| 25/02/17 | 5.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 5.9200 |
| 25/02/13 | 5.8600 |
| 25/02/12 | 5.8500 |
| 25/02/11 | 5.8600 |
| 25/02/10 | 5.8600 |
| 25/02/07 | 5.9200 |
| 25/02/06 | 5.9000 |
| 25/02/05 | 5.9000 |
| 25/02/04 | 5.8800 |
| 25/02/03 | 5.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.34 | 3.20 | 2.14 | 2.83 | 0.04 | 1.17 | 9.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/11/20 | 基金代碼 | JFZ91 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Didier Lambert/Julien Allard/Pierre-Yves Bare | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 958200 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興市場以當地貨幣計價之債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越新興市場國家之政府公債市場的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」