晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 7.63 0.03 8.23 7.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 7.6300
21/04/16 7.6000
21/04/15 7.5900
21/04/14 7.5500
21/04/13 7.5100
21/04/12 7.5300
21/04/09 7.5200
21/04/08 7.5400
21/04/07 7.5600
21/04/01 7.4800
日期 淨值
21/03/31 7.4500
21/03/30 7.4100
21/03/29 7.4800
21/03/26 7.4600
21/03/25 7.4500
21/03/24 7.5000
21/03/23 7.5400
21/03/22 7.5700
21/03/19 7.5900
21/03/18 7.5900
日期 淨值
21/03/17 7.5700
21/03/16 7.6200
21/03/15 7.6000
21/03/12 7.6100
21/03/11 7.6300
21/03/10 7.5600
21/03/09 7.5300
21/03/08 7.5500
21/03/05 7.6100
21/03/04 7.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.87 -1.87 -1.07 2.98 0.38 0.92 9.86

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/11/20 基金代碼 JFZ91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau/Diana Kilut 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1978100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要透過投資於新興市場當地貨幣債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網