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基金名稱：摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 79.71 | 1.11 | 91.16 | 77.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 79.7100 |
| 22/05/25 | 78.6000 |
| 22/05/24 | 78.1400 |
| 22/05/23 | 78.0800 |
| 22/05/20 | 78.0300 |
| 22/05/19 | 77.6600 |
| 22/05/18 | 78.2700 |
| 22/05/17 | 78.5700 |
| 22/05/16 | 78.5300 |
| 22/05/13 | 78.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 78.4200 |
| 22/05/11 | 78.7400 |
| 22/05/10 | 79.1700 |
| 22/05/06 | 80.0700 |
| 22/05/05 | 81.0900 |
| 22/05/04 | 80.6600 |
| 22/05/03 | 80.4800 |
| 22/04/29 | 81.1300 |
| 22/04/28 | 81.3800 |
| 22/04/27 | 81.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 81.6400 |
| 22/04/25 | 81.3100 |
| 22/04/22 | 81.8700 |
| 22/04/21 | 82.4000 |
| 22/04/20 | 82.1600 |
| 22/04/19 | 82.0400 |
| 22/04/14 | 82.4100 |
| 22/04/13 | 82.1800 |
| 22/04/12 | 82.1600 |
| 22/04/11 | 82.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.24 | -3.43 | -5.29 | -6.38 | -0.44 | 0.72 | 4.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/09/17 | 基金代碼 | JFZ89 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Cook/Thomas Hauser | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7272700 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期取得較全球債券市場較高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」