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基金名稱:

摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 86.13 -0.04 92.7 70.48

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 86.1300
20/09/22 86.1700
20/09/21 86.4600
20/09/18 86.7800
20/09/17 86.7900
20/09/16 86.8700
20/09/15 86.7700
20/09/14 86.7400
20/09/11 86.6600
20/09/10 86.6800
日期 淨值
20/09/09 86.5600
20/09/08 87.0200
20/09/04 87.3100
20/09/03 87.4900
20/09/02 87.4400
20/09/01 87.3200
20/08/31 87.2500
20/08/28 87.2100
20/08/27 87.1400
20/08/26 87.0000
日期 淨值
20/08/25 86.8800
20/08/24 86.6900
20/08/21 86.9900
20/08/20 86.5500
20/08/19 86.5800
20/08/18 86.5500
20/08/17 86.4800
20/08/14 86.6100
20/08/13 86.8000
20/08/12 87.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.29 0.89 6.68 2.72 0.03 0.97 27.31

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/09/17 基金代碼 JFZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9048100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網