晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 79.71 1.11 91.16 77.66

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 79.7100
22/05/25 78.6000
22/05/24 78.1400
22/05/23 78.0800
22/05/20 78.0300
22/05/19 77.6600
22/05/18 78.2700
22/05/17 78.5700
22/05/16 78.5300
22/05/13 78.4300
日期 淨值
22/05/12 78.4200
22/05/11 78.7400
22/05/10 79.1700
22/05/06 80.0700
22/05/05 81.0900
22/05/04 80.6600
22/05/03 80.4800
22/04/29 81.1300
22/04/28 81.3800
22/04/27 81.5000
日期 淨值
22/04/26 81.6400
22/04/25 81.3100
22/04/22 81.8700
22/04/21 82.4000
22/04/20 82.1600
22/04/19 82.0400
22/04/14 82.4100
22/04/13 82.1800
22/04/12 82.1600
22/04/11 82.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.24 -3.43 -5.29 -6.38 -0.44 0.72 4.30

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/09/17 基金代碼 JFZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 7272700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網