晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 200.77 -0.33 202.48 174.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 200.7700
21/05/12 201.1000
21/05/11 202.0400
21/05/10 202.4800
21/05/07 202.2900
21/05/06 202.1700
21/05/05 202.0600
21/05/04 202.0700
21/05/03 202.0800
21/04/30 201.9300
日期 淨值
21/04/29 201.8500
21/04/28 201.6200
21/04/27 201.6200
21/04/26 201.4800
21/04/23 201.2800
21/04/22 201.2200
21/04/21 200.9200
21/04/20 201.1100
21/04/19 201.5100
21/04/16 200.7000
日期 淨值
21/04/15 200.2800
21/04/14 200.7700
21/04/13 200.5800
21/04/12 200.8900
21/04/09 200.9500
21/04/08 200.8800
21/04/07 200.6800
21/04/01 199.7200
21/03/31 199.3600
21/03/30 199.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 0.58 2.03 5.62 0.99 0.55 3.77

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/09/02 基金代碼 JFZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9897600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網