晴時多雲

top
基金名稱:

摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 185.18 -1.1 193.15 147.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 185.1800
20/09/23 186.2800
20/09/22 186.3800
20/09/21 187.0100
20/09/18 187.6900
20/09/17 187.7100
20/09/16 187.8800
20/09/15 187.6700
20/09/14 187.6100
20/09/11 187.4300
日期 淨值
20/09/10 187.4800
20/09/09 187.2200
20/09/08 187.2800
20/09/04 187.9200
20/09/03 188.3000
20/09/02 188.1900
20/09/01 187.9300
20/08/31 187.7900
20/08/28 187.6900
20/08/27 187.5400
日期 淨值
20/08/26 187.2300
20/08/25 186.9800
20/08/24 186.5600
20/08/21 187.2100
20/08/20 186.2700
20/08/19 186.3400
20/08/18 186.2800
20/08/17 186.1200
20/08/14 186.4000
20/08/13 186.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 0.45 6.60 2.42 0.03 1.16 29.97

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/09/02 基金代碼 JFZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9048100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網