晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 189.94 2.64 207.48 185.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 189.9400
22/05/25 187.3000
22/05/24 186.1900
22/05/23 186.0500
22/05/20 185.9300
22/05/19 185.0600
22/05/18 186.5100
22/05/17 187.2200
22/05/16 187.1200
22/05/13 186.8900
日期 淨值
22/05/12 186.8500
22/05/11 187.6200
22/05/10 187.7000
22/05/06 189.8300
22/05/05 192.2500
22/05/04 191.2300
22/05/03 190.8100
22/04/29 192.3500
22/04/28 192.9400
22/04/27 193.2200
日期 淨值
22/04/26 193.5500
22/04/25 192.7600
22/04/22 194.0900
22/04/21 195.3400
22/04/20 194.7800
22/04/19 194.5100
22/04/14 195.3800
22/04/13 194.8400
22/04/12 194.7900
22/04/11 194.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.23 -3.43 -5.29 -6.37 -0.44 0.72 4.30

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/09/02 基金代碼 JFZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 7272700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網