晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 227.56 3.11 250.88 221.83

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 227.5600
22/05/25 224.4500
22/05/24 223.1500
22/05/23 223.0000
22/05/20 222.8600
22/05/19 221.8300
22/05/18 223.5900
22/05/17 224.4700
22/05/16 224.3700
22/05/13 224.0800
日期 淨值
22/05/12 224.0500
22/05/11 225.0100
22/05/10 225.1300
22/05/06 227.7100
22/05/05 230.6300
22/05/04 229.4400
22/05/03 228.9700
22/04/29 230.8300
22/04/28 231.5300
22/04/27 231.9100
日期 淨值
22/04/26 232.3300
22/04/25 231.3500
22/04/22 233.0500
22/04/21 234.6100
22/04/20 233.9300
22/04/19 233.6000
22/04/14 234.7000
22/04/13 234.0500
22/04/12 234.0000
22/04/11 233.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -3.76 -5.77 -7.08 -0.50 0.73 4.40

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/03/24 基金代碼 JFZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 7272700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網