晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 249.15 0 250.88 227.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 249.1500
21/10/20 249.1500
21/10/19 249.0700
21/10/18 248.9000
21/10/15 249.2100
21/10/12 248.5000
21/10/08 249.0800
21/10/07 249.0900
21/10/06 248.8000
21/10/05 249.5200
日期 淨值
21/10/04 249.7000
21/09/30 249.6500
21/09/29 249.6000
21/09/28 249.6400
21/09/27 250.1800
21/09/24 250.4000
21/09/23 250.4900
21/09/21 250.0300
21/09/20 250.1400
21/09/16 250.8800
日期 淨值
21/09/15 250.7500
21/09/14 250.6900
21/09/13 250.5600
21/09/10 250.4300
21/09/09 250.2300
21/09/08 250.3700
21/09/07 250.2600
21/09/03 250.2200
21/09/02 250.1400
21/09/01 249.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 0.21 0.92 2.97 0.77 0.69 2.85

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/03/24 基金代碼 JFZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9126000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網