晴時多雲

top
基金名稱:

摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 229.08 -0.22 238.16 181.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 229.0800
20/09/16 229.3000
20/09/15 229.0600
20/09/14 228.9900
20/09/11 228.7700
20/09/10 228.8300
20/09/09 228.5500
20/09/08 228.6200
20/09/04 229.4100
20/09/03 229.8900
日期 淨值
20/09/02 229.7700
20/09/01 229.4600
20/08/31 229.2800
20/08/28 229.1700
20/08/27 228.9900
20/08/26 228.6300
20/08/25 228.3200
20/08/24 227.8100
20/08/21 228.6100
20/08/20 227.4600
日期 淨值
20/08/19 227.5600
20/08/18 227.5000
20/08/17 227.3100
20/08/14 227.6600
20/08/13 228.1800
20/08/12 229.7200
20/08/11 229.9100
20/08/10 228.7000
20/08/07 228.5700
20/08/06 228.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.20 1.62 5.34 1.66 -0.01 0.87 17.15

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/03/24 基金代碼 JFZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9048100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網