晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 245.5 0.23 245.5 213.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 245.5000
21/05/07 245.2700
21/05/06 245.1300
21/05/05 245.0100
21/05/04 245.0400
21/05/03 245.0500
21/04/30 244.8700
21/04/29 244.7800
21/04/28 244.5200
21/04/27 244.5200
日期 淨值
21/04/26 244.3600
21/04/23 244.1300
21/04/22 244.0600
21/04/21 243.7300
21/04/20 243.9600
21/04/19 244.4300
21/04/16 243.4600
21/04/15 242.9600
21/04/14 243.6000
21/04/13 243.3700
日期 淨值
21/04/12 243.7400
21/04/09 243.8200
21/04/08 243.7200
21/04/07 243.5100
21/04/01 242.3900
21/03/31 241.9600
21/03/30 241.5500
21/03/29 241.7500
21/03/26 241.6000
21/03/25 241.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 1.37 2.54 5.88 0.61 0.74 6.26

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/03/24 基金代碼 JFZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9897600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網