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基金名稱:

摩根投資基金-環球高收益債券基金(歐元對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 222.53 -0.11 238.16 181.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 222.5300
20/06/03 222.6400
20/06/02 219.8400
20/06/01 220.5800
20/05/29 219.0200
20/05/28 218.5800
20/05/27 219.7800
20/05/26 218.1400
20/05/22 215.8600
20/05/21 216.8900
日期 淨值
20/05/20 214.0100
20/05/19 214.8800
20/05/18 214.0600
20/05/15 213.5600
20/05/14 214.3500
20/05/13 215.6600
20/05/12 215.2400
20/05/11 215.1800
20/05/08 214.7800
20/05/07 213.9100
日期 淨值
20/05/06 211.4900
20/05/05 210.5500
20/05/04 210.7000
20/04/29 210.1600
20/04/28 209.7500
20/04/27 209.5200
20/04/24 210.4400
20/04/23 210.7400
20/04/22 210.6400
20/04/21 213.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 3.67 -0.60 -1.88 -0.01 0.86 16.20

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/03/24 基金代碼 JFZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5904300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網