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基金名稱:

摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 44.06 -0.4 55.01 34.31

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 44.0600
20/05/28 44.4600
20/05/27 43.7400
20/05/26 43.6100
20/05/25 43.1700
20/05/22 42.6100
20/05/21 42.7500
20/05/20 42.5800
20/05/19 42.4100
20/05/18 42.3600
日期 淨值
20/05/15 41.3100
20/05/14 40.4900
20/05/13 41.9600
20/05/12 42.4800
20/05/11 42.3200
20/05/08 42.6300
20/05/07 42.3700
20/05/06 41.9900
20/05/05 41.9200
20/05/04 41.2900
日期 淨值
20/04/29 43.1400
20/04/28 42.7300
20/04/27 41.7100
20/04/24 41.3500
20/04/23 41.4800
20/04/22 41.0600
20/04/21 40.8800
20/04/20 41.5200
20/04/17 41.4600
20/04/16 40.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 3.81 -6.33 -8.20 -0.04 1.09 28.71

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/12/01 基金代碼 JFZ77
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Stephen Macklow Smi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 394900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於歐洲公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網