基金名稱:摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 75.65 | 0.65 | 75.65 | 66.23 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 75.6500 |
25/02/12 | 75.0000 |
25/02/11 | 74.9400 |
25/02/10 | 74.8300 |
25/02/07 | 74.6900 |
25/02/06 | 74.4800 |
25/02/05 | 73.3500 |
25/02/04 | 73.0900 |
25/02/03 | 72.4900 |
25/01/28 | 72.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 71.9900 |
25/01/24 | 72.2800 |
25/01/23 | 72.2600 |
25/01/22 | 72.1900 |
25/01/21 | 71.8500 |
25/01/20 | 71.6800 |
25/01/17 | 71.4800 |
25/01/16 | 70.8000 |
25/01/15 | 70.2800 |
25/01/14 | 69.2100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 69.1600 |
25/01/10 | 69.9300 |
25/01/09 | 70.2500 |
25/01/08 | 69.6400 |
25/01/07 | 69.9900 |
25/01/06 | 69.4600 |
25/01/03 | 69.3100 |
25/01/02 | 69.3000 |
24/12/30 | 68.5900 |
24/12/27 | 68.9700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.38 | 9.09 | 8.65 | 8.99 | 0.32 | 0.70 | 13.48 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 1988/12/01 | 基金代碼 | JFZ77 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 1058100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於歐洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」