晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 75.65 0.65 75.65 66.23

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 75.6500
25/02/12 75.0000
25/02/11 74.9400
25/02/10 74.8300
25/02/07 74.6900
25/02/06 74.4800
25/02/05 73.3500
25/02/04 73.0900
25/02/03 72.4900
25/01/28 72.1900
日期 淨值
25/01/27 71.9900
25/01/24 72.2800
25/01/23 72.2600
25/01/22 72.1900
25/01/21 71.8500
25/01/20 71.6800
25/01/17 71.4800
25/01/16 70.8000
25/01/15 70.2800
25/01/14 69.2100
日期 淨值
25/01/13 69.1600
25/01/10 69.9300
25/01/09 70.2500
25/01/08 69.6400
25/01/07 69.9900
25/01/06 69.4600
25/01/03 69.3100
25/01/02 69.3000
24/12/30 68.5900
24/12/27 68.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.38 9.09 8.65 8.99 0.32 0.70 13.48

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/12/01 基金代碼 JFZ77
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 1058100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網