晴時多雲

基金名稱:摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 9.59 0.01 9.59 7.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 9.5900
21/04/16 9.5800
21/04/15 9.5500
21/04/14 9.4500
21/04/13 9.5000
21/04/12 9.4200
21/04/09 9.4200
21/04/08 9.4400
21/04/07 9.4400
21/04/01 9.3400
日期 淨值
21/03/31 9.2200
21/03/30 9.4000
21/03/29 9.3500
21/03/26 9.3900
21/03/25 9.2600
21/03/24 9.2300
21/03/23 9.2300
21/03/22 9.2600
21/03/19 9.2700
21/03/18 9.3500
日期 淨值
21/03/17 9.4100
21/03/16 9.3900
21/03/15 9.3900
21/03/12 9.3100
21/03/11 9.2000
21/03/10 9.1800
21/03/09 9.1200
21/03/08 9.1400
21/03/05 9.0300
21/03/04 9.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.73 8.73 12.72 19.80 0.63 0.91 12.93

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/07/18 基金代碼 JFZ76
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Alan Supple/Sara Bellenda 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 12600 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資從事房地產行業或與房地產業務高度相關或擁有大量房地產資產之公司,而達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網