晴時多雲

基金名稱:摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.97 0.05 8.97 8.72

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.9700
22/08/11 8.9200
22/08/10 8.9400
22/08/09 8.8000
22/08/08 8.8000
22/08/05 8.7200
22/08/04 8.7700
22/08/03 8.7300
22/08/02 8.8100
22/08/01 8.8500
日期 淨值
22/07/29 8.8600
21/04/19 9.5900
21/04/16 9.5800
21/04/15 9.5500
21/04/14 9.4500
21/04/13 9.5000
21/04/12 9.4200
21/04/09 9.4200
21/04/08 9.4400
21/04/07 9.4400
日期 淨值
21/04/01 9.3400
21/03/31 9.2200
21/03/30 9.4000
21/03/29 9.3500
21/03/26 9.3900
21/03/25 9.2600
21/03/24 9.2300
21/03/23 9.2300
21/03/22 9.2600
21/03/19 9.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 4.96 -0.40 -4.14 -0.11 0.88 17.97

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/07/18 基金代碼 JFZ76
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Sara Bellenda/Victor Li/Fred Barasi 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 12100 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%之基金總資產淨值投資於具備有利條件推動促進可持續及包容性經濟所須基建發展,同時不會對任何環境或社會目標造成重大損害並遵循良好治理實踐的環球股票證券(包括上市不動產投資信託基金),從而獲得回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網