晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 12.99 -0.02 13.3 12.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 12.9900
21/04/16 13.0100
21/04/15 13.0000
21/04/14 12.9800
21/04/13 12.9600
21/04/12 12.9500
21/04/09 12.9600
21/04/08 12.9700
21/04/07 12.9600
21/04/01 12.9100
日期 淨值
21/03/31 12.9000
21/03/30 12.8800
21/03/29 12.9000
21/03/26 12.9200
21/03/25 12.9400
21/03/24 12.9200
21/03/23 12.9100
21/03/22 12.8500
21/03/19 12.8700
21/03/18 12.8700
日期 淨值
21/03/17 12.8900
21/03/16 12.9200
21/03/15 12.9100
21/03/12 12.9200
21/03/11 12.9500
21/03/10 12.9400
21/03/09 12.9400
21/03/08 12.9000
21/03/05 12.9500
21/03/04 13.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -0.55 -1.17 -0.81 0.06 0.76 3.02

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/09/15 基金代碼 JFZ75
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4779000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於美國投資等級債權證券,以期取得較美國債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網