基金名稱：
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/05 | 12.65 | -0.04 | 13.01 | 11.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/05 | 12.6500 |
| 19/12/04 | 12.6900 |
| 19/12/03 | 12.6700 |
| 19/12/02 | 12.6300 |
| 19/11/29 | 12.6700 |
| 19/11/27 | 12.6800 |
| 19/11/26 | 12.6800 |
| 19/11/25 | 12.6700 |
| 19/11/22 | 12.6500 |
| 19/11/21 | 12.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 12.6600 |
| 19/11/19 | 12.6500 |
| 19/11/18 | 12.6200 |
| 19/11/15 | 12.6200 |
| 19/11/14 | 12.6100 |
| 19/11/13 | 12.5800 |
| 19/11/12 | 12.5400 |
| 19/11/08 | 12.5500 |
| 19/11/07 | 12.5800 |
| 19/11/06 | 12.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 12.6100 |
| 19/11/04 | 12.6400 |
| 19/11/01 | 12.6700 |
| 19/10/31 | 12.6500 |
| 19/10/30 | 12.6000 |
| 19/10/29 | 12.5800 |
| 19/10/28 | 12.5900 |
| 19/10/25 | 12.6200 |
| 19/10/24 | 12.6300 |
| 19/10/23 | 12.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.59 | 0.23 | 1.11 | 4.09 | 0.71 | 0.72 | 3.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/09/15 | 基金代碼 | JFZ75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 3717000 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 主要投資於美國投資等級債權證券，以期取得較美國債券市場更高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」