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基金名稱：摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 11.32 | 0.01 | 11.71 | 10.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 11.3200 |
| 25/06/10 | 11.3100 |
| 25/06/09 | 11.2700 |
| 25/06/06 | 11.3000 |
| 25/06/05 | 11.3700 |
| 25/06/04 | 11.3100 |
| 25/06/03 | 11.3100 |
| 25/06/02 | 11.3000 |
| 25/05/30 | 11.3000 |
| 25/05/29 | 11.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 11.2600 |
| 25/05/27 | 11.2500 |
| 25/05/23 | 11.2200 |
| 25/05/22 | 11.1800 |
| 25/05/21 | 11.2300 |
| 25/05/20 | 11.2400 |
| 25/05/19 | 11.2400 |
| 25/05/16 | 11.2900 |
| 25/05/15 | 11.2300 |
| 25/05/14 | 11.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 11.2400 |
| 25/05/12 | 11.2400 |
| 25/05/09 | 11.3000 |
| 25/05/08 | 11.3400 |
| 25/05/07 | 11.3400 |
| 25/05/06 | 11.2900 |
| 25/05/02 | 11.3500 |
| 25/04/30 | 11.4100 |
| 25/04/29 | 11.4000 |
| 25/04/28 | 11.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.16 | 0.42 | 1.04 | 1.24 | 0.16 | 1.10 | 5.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/09/15 | 基金代碼 | JFZ75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Richard Figuly/Justin Rucker/Andy Melchiorre/ | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4878200 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」