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基金名稱:

摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 12.65 -0.04 13.01 11.8

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 12.6500
19/12/04 12.6900
19/12/03 12.6700
19/12/02 12.6300
19/11/29 12.6700
19/11/27 12.6800
19/11/26 12.6800
19/11/25 12.6700
19/11/22 12.6500
19/11/21 12.6700
日期 淨值
19/11/20 12.6600
19/11/19 12.6500
19/11/18 12.6200
19/11/15 12.6200
19/11/14 12.6100
19/11/13 12.5800
19/11/12 12.5400
19/11/08 12.5500
19/11/07 12.5800
19/11/06 12.6000
日期 淨值
19/11/05 12.6100
19/11/04 12.6400
19/11/01 12.6700
19/10/31 12.6500
19/10/30 12.6000
19/10/29 12.5800
19/10/28 12.5900
19/10/25 12.6200
19/10/24 12.6300
19/10/23 12.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.59 0.23 1.11 4.09 0.71 0.72 3.49

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/09/15 基金代碼 JFZ75
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3717000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於美國投資等級債權證券,以期取得較美國債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網