晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/11 11.32 0.01 11.71 10.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/11 11.3200
25/06/10 11.3100
25/06/09 11.2700
25/06/06 11.3000
25/06/05 11.3700
25/06/04 11.3100
25/06/03 11.3100
25/06/02 11.3000
25/05/30 11.3000
25/05/29 11.2800
日期 淨值
25/05/28 11.2600
25/05/27 11.2500
25/05/23 11.2200
25/05/22 11.1800
25/05/21 11.2300
25/05/20 11.2400
25/05/19 11.2400
25/05/16 11.2900
25/05/15 11.2300
25/05/14 11.2300
日期 淨值
25/05/13 11.2400
25/05/12 11.2400
25/05/09 11.3000
25/05/08 11.3400
25/05/07 11.3400
25/05/06 11.2900
25/05/02 11.3500
25/04/30 11.4100
25/04/29 11.4000
25/04/28 11.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 0.42 1.04 1.24 0.16 1.10 5.98

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/09/15 基金代碼 JFZ75
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Richard Figuly/Justin Rucker/Andy Melchiorre/ 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 4878200 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於美國投資等級之債權證券,以期獲得超越美國債券市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網