基金名稱：
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 13.17 | -0.01 | 13.49 | 12.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 13.1700 |
| 20/05/22 | 13.1800 |
| 20/05/21 | 13.1800 |
| 20/05/20 | 13.1400 |
| 20/05/19 | 13.1100 |
| 20/05/18 | 13.1300 |
| 20/05/15 | 13.1800 |
| 20/05/14 | 13.1300 |
| 20/05/13 | 13.1000 |
| 20/05/12 | 13.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 13.0900 |
| 20/05/08 | 13.1100 |
| 20/05/07 | 13.0800 |
| 20/05/06 | 13.0900 |
| 20/05/05 | 13.1200 |
| 20/05/04 | 13.1800 |
| 20/04/29 | 13.1700 |
| 20/04/28 | 13.1300 |
| 20/04/27 | 13.1400 |
| 20/04/24 | 13.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 13.1600 |
| 20/04/22 | 13.1900 |
| 20/04/21 | 13.2000 |
| 20/04/20 | 13.1200 |
| 20/04/17 | 13.1100 |
| 20/04/16 | 13.1800 |
| 20/04/15 | 13.0800 |
| 20/04/14 | 13.0400 |
| 20/04/09 | 12.9500 |
| 20/04/08 | 12.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.08 | 1.78 | 2.76 | 4.13 | 0.35 | 1.11 | 6.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/09/15 | 基金代碼 | JFZ75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 4032200 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 主要投資於美國投資等級債權證券，以期取得較美國債券市場更高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」