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基金名稱:

摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 9.65 -0.11 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 9.6500
20/09/16 9.7600
20/09/15 9.7300
20/09/14 9.6000
20/09/11 9.5700
20/09/10 9.6400
20/09/09 9.8900
20/09/08 9.6400
20/09/04 9.8100
20/09/03 9.8900
日期 淨值
20/09/02 9.8900
20/09/01 9.8600
20/08/31 9.9000
20/08/28 9.9200
20/08/27 9.9100
20/08/26 9.8800
20/08/25 9.8800
20/08/24 9.9300
20/08/21 9.8600
20/08/20 9.8400
日期 淨值
20/08/19 10.0200
20/08/18 10.1000
20/08/17 10.1100
20/08/14 9.9900
20/08/13 10.0200
20/08/12 10.0300
20/08/11 10.0500
20/08/10 10.1300
20/08/07 10.0000
20/08/06 10.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.70 0.04 9.54 -1.38 -0.02 0.72 44.78

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/14 基金代碼 JFZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 724900 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網