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基金名稱:

摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.64 0.11 9.94 10.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.6400
20/05/29 9.5300
20/05/28 9.7000
20/05/27 9.5900
20/05/26 9.7200
20/05/22 9.6900
20/05/21 9.7900
20/05/20 9.9100
20/05/19 9.8300
20/05/18 9.7300
日期 淨值
20/05/15 9.3500
20/05/14 8.9900
20/05/13 9.1900
20/05/12 9.4000
20/05/11 9.4100
20/05/08 9.5100
20/05/07 9.4400
20/05/06 9.3000
20/05/05 9.3800
20/05/04 9.0500
日期 淨值
20/04/29 9.5200
20/04/28 9.1900
20/04/27 9.0100
20/04/24 9.1100
20/04/23 9.0700
20/04/22 8.6900
20/04/21 8.4500
20/04/20 8.6700
20/04/17 8.6600
20/04/16 8.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 9.34 -2.37 -7.56 -0.04 0.61 36.00

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/14 基金代碼 JFZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 649300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網