晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 12.59 0.12 9.84 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 12.5900
21/04/16 12.4700
21/04/15 12.4300
21/04/14 12.2500
21/04/13 12.0700
21/04/12 12.1100
21/04/09 12.2000
21/04/08 12.2100
21/04/07 12.2800
21/04/01 12.2500
日期 淨值
21/03/31 12.1800
21/03/30 12.1400
21/03/29 12.1500
21/03/26 12.0900
21/03/25 11.6400
21/03/24 11.9700
21/03/23 11.8400
21/03/22 12.0900
21/03/19 12.2000
21/03/18 12.3800
日期 淨值
21/03/17 12.3000
21/03/16 12.4400
21/03/15 12.5500
21/03/12 12.6500
21/03/11 12.6400
21/03/10 12.4000
21/03/09 12.3400
21/03/08 12.3700
21/03/05 12.3600
21/03/04 12.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.60 6.60 17.56 25.78 0.68 0.36 17.54

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/14 基金代碼 JFZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1084700 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網