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基金名稱:

摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 11.61 -0.14 12.1 10.56

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 11.6100
20/01/20 11.7500
20/01/17 11.7500
20/01/16 11.6300
20/01/15 11.5500
20/01/14 11.5900
20/01/13 11.5900
20/01/10 11.6200
20/01/09 11.5700
20/01/08 11.7200
日期 淨值
20/01/07 11.6500
20/01/06 11.6900
20/01/03 11.7400
20/01/02 11.7300
19/12/31 11.5800
19/12/30 11.6100
19/12/27 11.6200
19/12/23 11.4700
19/12/20 11.5000
19/12/19 11.4500
日期 淨值
19/12/18 11.4200
19/12/17 11.4100
19/12/16 11.4100
19/12/13 11.2900
19/12/12 11.2000
19/12/11 11.1500
19/12/10 11.0600
19/12/09 11.1100
19/12/06 11.1200
19/12/05 11.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.06 3.94 3.61 0.18 0.98 15.92

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/14 基金代碼 JFZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Neil Gregson/Chris Korpan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 792900 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網