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基金名稱:

摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 18.36 -0.03 18.62 13.45

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 18.3600
19/12/04 18.3900
19/12/03 18.1300
19/12/02 18.3700
19/11/29 18.6200
19/11/27 18.5800
19/11/26 18.5100
19/11/25 18.3900
19/11/22 18.2400
19/11/21 18.2600
日期 淨值
19/11/20 18.3700
19/11/19 18.2500
19/11/18 18.2000
19/11/15 18.1100
19/11/14 17.9600
19/11/13 17.9100
19/11/12 17.9300
19/11/11 17.6900
19/11/08 17.6400
19/11/07 17.6800
日期 淨值
19/11/06 17.5200
19/11/05 17.6100
19/11/04 17.7100
19/11/01 17.6400
19/10/31 17.5800
19/10/30 17.6100
19/10/29 17.6600
19/10/28 17.6300
19/10/25 17.3900
19/10/24 17.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.99 3.54 4.60 10.71 0.26 1.24 21.08

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/10/20 基金代碼 JFZ72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Giri Devulapally 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 465200 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要投資於偏重成長型風格之美國企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網