晴時多雲

top
基金名稱:

摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 21.36 0.19 21.5 14.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 21.3600
20/05/22 21.1700
20/05/21 21.2300
20/05/20 21.2500
20/05/19 21.0800
20/05/18 21.0000
20/05/15 20.3900
20/05/14 19.9200
20/05/13 20.5300
20/05/12 20.8100
日期 淨值
20/05/11 20.6600
20/05/08 20.5300
20/05/07 20.3400
20/05/06 20.0300
20/05/05 19.8900
20/05/04 19.2500
20/04/29 19.7300
20/04/28 19.5400
20/04/27 19.5100
20/04/24 18.8800
日期 淨值
20/04/23 19.1100
20/04/22 18.7500
20/04/21 18.8600
20/04/20 19.0900
20/04/17 19.2100
20/04/16 18.6800
20/04/15 18.4200
20/04/14 18.6300
20/04/09 18.0500
20/04/08 17.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.42 16.12 13.49 17.41 0.29 1.08 26.89

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/10/20 基金代碼 JFZ72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Giri Devulapally 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 576900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於偏重成長型風格之美國企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網