晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 31.33 0 32.21 25.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 31.3300
21/04/16 31.3300
21/04/15 31.3500
21/04/14 31.5000
21/04/13 31.2100
21/04/12 30.9200
21/04/09 30.9100
21/04/08 30.8100
21/04/07 30.5800
21/04/01 29.9600
日期 淨值
21/03/31 29.4500
21/03/30 28.8900
21/03/29 29.0800
21/03/26 28.9900
21/03/25 28.3500
21/03/24 29.3700
21/03/23 29.6100
21/03/22 29.6400
21/03/19 29.4300
21/03/18 29.7400
日期 淨值
21/03/17 29.6800
21/03/16 30.3300
21/03/15 29.9500
21/03/12 29.7000
21/03/11 29.6900
21/03/10 29.5000
21/03/09 28.9500
21/03/08 28.6200
21/03/05 28.0500
21/03/04 28.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 3.21 7.44 22.21 0.79 1.30 18.78

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/10/20 基金代碼 JFZ72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Giri Devulapally 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1497000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於偏重成長型風格之美國企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網