基金名稱:摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 46.62 | 0.36 | 47.43 | 36.63 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 46.6200 |
25/02/05 | 46.2600 |
25/02/04 | 46.1700 |
25/02/03 | 45.6000 |
25/01/28 | 45.9500 |
25/01/27 | 45.9000 |
25/01/24 | 47.4300 |
25/01/23 | 46.9600 |
25/01/22 | 47.0300 |
25/01/21 | 46.1000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 45.8200 |
25/01/16 | 45.6200 |
25/01/15 | 45.4000 |
25/01/14 | 44.6500 |
25/01/13 | 44.3300 |
25/01/10 | 44.8300 |
25/01/08 | 45.5000 |
25/01/07 | 46.1200 |
25/01/06 | 46.3700 |
25/01/03 | 45.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 45.3900 |
24/12/30 | 45.0700 |
24/12/27 | 45.8900 |
24/12/23 | 45.6700 |
24/12/20 | 44.9200 |
24/12/19 | 45.5200 |
24/12/18 | 46.7300 |
24/12/17 | 46.6900 |
24/12/16 | 46.8000 |
24/12/13 | 46.7900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.54 | 2.34 | 8.97 | 13.81 | 0.39 | 1.47 | 17.59 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000/10/20 | 基金代碼 | JFZ72 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Giri Devulapally/Joseph Wilson/Holly Morris/L | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 5998700 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於偏成長型之美國公司所發行之股票之投資組合,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」