晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 46.62 0.36 47.43 36.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 46.6200
25/02/05 46.2600
25/02/04 46.1700
25/02/03 45.6000
25/01/28 45.9500
25/01/27 45.9000
25/01/24 47.4300
25/01/23 46.9600
25/01/22 47.0300
25/01/21 46.1000
日期 淨值
25/01/17 45.8200
25/01/16 45.6200
25/01/15 45.4000
25/01/14 44.6500
25/01/13 44.3300
25/01/10 44.8300
25/01/08 45.5000
25/01/07 46.1200
25/01/06 46.3700
25/01/03 45.5400
日期 淨值
25/01/02 45.3900
24/12/30 45.0700
24/12/27 45.8900
24/12/23 45.6700
24/12/20 44.9200
24/12/19 45.5200
24/12/18 46.7300
24/12/17 46.6900
24/12/16 46.8000
24/12/13 46.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 2.34 8.97 13.81 0.39 1.47 17.59

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2000/10/20 基金代碼 JFZ72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Giri Devulapally/Joseph Wilson/Holly Morris/L 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 5998700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於偏成長型之美國公司所發行之股票之投資組合,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網