基金名稱:摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 62.7 | 0.55 | 65.77 | 57.35 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 62.7000 |
25/02/05 | 62.1500 |
25/02/04 | 61.5600 |
25/02/03 | 60.3400 |
25/01/28 | 61.1700 |
25/01/27 | 61.4500 |
25/01/24 | 61.6000 |
25/01/23 | 61.1000 |
25/01/22 | 61.1300 |
25/01/21 | 60.6200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 60.6300 |
25/01/17 | 59.8000 |
25/01/16 | 59.1200 |
25/01/15 | 58.9600 |
25/01/14 | 57.7400 |
25/01/13 | 57.3500 |
25/01/10 | 58.2100 |
25/01/09 | 58.8200 |
25/01/08 | 58.2200 |
25/01/07 | 58.9700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 58.6500 |
25/01/03 | 57.9800 |
25/01/02 | 58.0100 |
24/12/30 | 57.9700 |
24/12/27 | 58.4100 |
24/12/23 | 58.0000 |
24/12/20 | 57.4600 |
24/12/19 | 58.5600 |
24/12/18 | 59.9500 |
24/12/17 | 59.9000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.91 | 4.34 | 2.98 | 3.40 | 0.18 | 1.16 | 15.07 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2001/06/01 | 基金代碼 | JFZ24 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 1058100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於歐洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」