晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 58.14 0.19 60.92 40.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 58.1400
21/10/18 57.9500
21/10/15 58.1600
21/10/12 56.2400
21/10/11 56.5200
21/10/08 56.5600
21/10/07 56.4800
21/10/06 55.5000
21/10/05 56.1000
21/10/04 56.3300
日期 淨值
21/09/30 56.2600
21/09/29 56.4500
21/09/28 56.5100
21/09/27 57.7100
21/09/24 58.1000
21/09/23 58.6300
21/09/21 57.3600
21/09/20 56.5300
21/09/16 58.6700
21/09/15 58.8200
日期 淨值
21/09/14 59.1200
21/09/13 59.0400
21/09/10 59.0900
21/09/09 58.9600
21/09/08 59.9400
21/09/07 60.6500
21/09/06 60.9200
21/09/03 60.4700
21/09/02 60.6800
21/09/01 60.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.73 1.54 2.23 10.84 0.81 0.98 10.30

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2001/06/01 基金代碼 JFZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 780800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網