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基金名稱：摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 75.57 | 0 | 75.57 | 57.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 75.5700 |
| 25/11/12 | 75.5700 |
| 25/11/11 | 75.0000 |
| 25/11/10 | 74.2000 |
| 25/11/07 | 73.1100 |
| 25/11/06 | 73.4500 |
| 25/11/05 | 73.4800 |
| 25/11/04 | 73.4100 |
| 25/11/03 | 74.0000 |
| 25/10/31 | 73.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 74.4600 |
| 25/10/28 | 75.0600 |
| 25/10/24 | 74.5200 |
| 25/10/23 | 74.2500 |
| 25/10/22 | 74.2300 |
| 25/10/21 | 74.0800 |
| 25/10/20 | 74.3500 |
| 25/10/17 | 74.1800 |
| 25/10/16 | 74.3800 |
| 25/10/15 | 74.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 73.5400 |
| 25/10/13 | 73.7800 |
| 25/10/10 | 74.2300 |
| 25/10/09 | 74.6100 |
| 25/10/08 | 74.6300 |
| 25/10/06 | 74.7100 |
| 25/10/03 | 74.8200 |
| 25/10/02 | 74.6200 |
| 25/09/30 | 73.2400 |
| 25/09/29 | 73.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.84 | 3.40 | 6.23 | 16.56 | 0.48 | 0.99 | 16.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/06/01 | 基金代碼 | JFZ24 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1647800 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於歐洲公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」