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基金名稱:

摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 38.22 0.48 48.58 30.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 38.2200
20/05/22 37.7400
20/05/21 38.1700
20/05/20 38.0000
20/05/19 37.6900
20/05/18 37.3800
20/05/15 36.3900
20/05/14 35.5100
20/05/13 37.0400
20/05/12 37.5500
日期 淨值
20/05/11 37.2600
20/05/08 37.5000
20/05/07 37.1100
20/05/06 36.9000
20/05/05 37.0600
20/05/04 36.6700
20/04/29 38.0900
20/04/28 37.6500
20/04/27 36.7700
20/04/24 36.2800
日期 淨值
20/04/23 36.3900
20/04/22 36.2100
20/04/21 36.1200
20/04/20 36.6600
20/04/17 36.6800
20/04/16 35.7100
20/04/15 35.6600
20/04/14 37.2000
20/04/09 36.9100
20/04/08 35.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.26 1.35 -9.06 -11.39 -0.08 1.15 32.17

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2001/06/01 基金代碼 JFZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Stephen Macklow Smi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 394900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於歐洲公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網