晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 62.7 0.55 65.77 57.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 62.7000
25/02/05 62.1500
25/02/04 61.5600
25/02/03 60.3400
25/01/28 61.1700
25/01/27 61.4500
25/01/24 61.6000
25/01/23 61.1000
25/01/22 61.1300
25/01/21 60.6200
日期 淨值
25/01/20 60.6300
25/01/17 59.8000
25/01/16 59.1200
25/01/15 58.9600
25/01/14 57.7400
25/01/13 57.3500
25/01/10 58.2100
25/01/09 58.8200
25/01/08 58.2200
25/01/07 58.9700
日期 淨值
25/01/06 58.6500
25/01/03 57.9800
25/01/02 58.0100
24/12/30 57.9700
24/12/27 58.4100
24/12/23 58.0000
24/12/20 57.4600
24/12/19 58.5600
24/12/18 59.9500
24/12/17 59.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.91 4.34 2.98 3.40 0.18 1.16 15.07

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2001/06/01 基金代碼 JFZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joa 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 1058100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網