晴時多雲

基金名稱:摩根日本小型企業(日圓)基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/04/18 69472 -1276 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/04/18 69472.0000
19/04/17 70748.0000
19/03/20 67738.0000
19/03/19 67620.0000
19/03/18 67994.0000
19/03/15 67478.0000
19/03/14 66871.0000
19/03/13 67096.0000
19/03/12 67417.0000
19/03/11 66347.0000
日期 淨值
19/03/08 66079.0000
19/03/07 67889.0000
19/03/06 68887.0000
19/03/05 68583.0000
19/03/04 69210.0000
19/03/01 68191.0000
19/02/26 68302.0000
19/02/25 68269.0000
19/02/22 67345.0000
19/02/21 67202.0000
日期 淨值
19/02/20 67292.0000
19/02/19 67140.0000
19/02/18 66890.0000
19/02/15 65668.0000
19/02/14 66493.0000
19/02/13 66252.0000
19/02/12 64847.0000
19/02/08 63045.0000
19/01/31 63706.0000
19/01/30 62607.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.40 5.40 4.29 -2.75 -0.21 1.18 15.34

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1980/06/05 基金代碼 JFZ18
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Shoichi Mizusawa/Eiji Saito 保管機構 Bank of East Asia (Trustees) Limited
基金規模 67800 百萬美元 (2019/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本的中小型企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.018
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網