晴時多雲

基金名稱:摩根日本(日圓)基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 54237 -100 56172 47385

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 54237.0000
21/04/16 54337.0000
21/04/15 54056.0000
21/04/14 54367.0000
21/04/13 53993.0000
21/04/12 53808.0000
21/04/09 54329.0000
21/04/08 53976.0000
21/04/07 53703.0000
21/04/01 53928.0000
日期 淨值
21/03/31 53182.0000
21/03/30 53337.0000
21/03/29 53614.0000
21/03/26 52963.0000
21/03/25 52009.0000
21/03/24 51552.0000
21/03/23 52190.0000
21/03/22 52377.0000
21/03/19 53208.0000
21/03/18 53760.0000
日期 淨值
21/03/17 52872.0000
21/03/16 52755.0000
21/03/15 52109.0000
21/03/12 51990.0000
21/03/11 50532.0000
21/03/10 50220.0000
21/03/09 50327.0000
21/03/08 50494.0000
21/03/05 51444.0000
21/03/04 51428.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.03 3.73 16.55 1.02 0.46 10.60

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1969/08/06 基金代碼 JFZ17
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Shoichi Mizusawa/Miyako Ur 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 343300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本證券或其他表現與日本經濟相關的證券,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網