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基金名稱:

摩根日本(日圓)基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 39519 -74 40600 28889

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 39519.0000
20/05/20 39593.0000
20/05/19 38978.0000
20/05/18 38624.0000
20/05/15 38270.0000
20/05/14 37782.0000
20/05/13 38284.0000
20/05/12 38145.0000
20/05/11 37930.0000
20/05/08 37907.0000
日期 淨值
20/05/07 37523.0000
20/04/28 37466.0000
20/04/27 37184.0000
20/04/24 36611.0000
20/04/23 36622.0000
20/04/22 36482.0000
20/04/21 36557.0000
20/04/20 37122.0000
20/04/17 37511.0000
20/04/16 36891.0000
日期 淨值
20/04/15 36851.0000
20/04/14 36369.0000
20/04/09 35714.0000
20/04/08 35833.0000
20/04/07 34950.0000
20/04/06 34122.0000
20/04/03 33036.0000
20/03/31 34353.0000
20/03/30 34594.0000
20/03/27 34889.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.14 11.21 5.70 7.61 0.14 0.61 23.94

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1969/08/06 基金代碼 JFZ17
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Shoichi Mizusawa/Miyako Ur 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 242400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於日本證券或其他表現與日本經濟相關的證券,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網