晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲小型企業基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 336.55 1.95 344.99 195.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 336.5500
21/05/05 334.6000
21/05/04 337.4100
21/05/03 339.2700
21/04/30 343.2000
21/04/29 344.9900
21/04/28 343.1600
21/04/27 342.8600
21/04/26 339.6600
21/04/23 336.6100
日期 淨值
21/04/22 332.8700
21/04/21 332.3200
21/04/20 334.8900
21/04/19 333.8200
21/04/16 332.7500
21/04/15 328.9700
21/04/14 326.3500
21/04/13 325.0700
21/04/12 325.0700
21/04/09 330.8700
日期 淨值
21/04/08 332.7200
21/04/07 329.7200
21/04/01 326.1000
21/03/31 324.0800
21/03/30 324.1300
21/03/29 321.2500
21/03/26 319.7900
21/03/25 314.2500
21/03/24 314.5300
21/03/23 319.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.28 3.75 9.27 26.15 1.13 0.96 14.47

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1991/12/02 基金代碼 JFZ10
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 郭為熹(Joanna Kwok)/Mark Davids 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 264000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於亞太區(日本及澳洲除外)中小型公司之股票證券,為投資者提供長遠資本增值,惟當合適的投資機會出現時,經理人可不時投資於日本及澳洲。中小型公司之股票證券指在買入時已獲納入MSCI綜合亞洲(不包括日本)小型公司指數(MSCI AC Asia ex JapanSmall Cap Index)的股票證券。為免產生疑問,基金獲積極管理且不擬追蹤MSCI綜合亞洲(不包括日本)小型公司指數的表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網