晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲小型企業基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 365.04 -1.38 377.11 263.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 365.0400
21/10/20 366.4200
21/10/19 367.2700
21/10/18 361.8400
21/10/15 361.7800
21/10/12 353.7700
21/10/08 357.3300
21/10/07 357.4800
21/10/06 350.4300
21/10/05 354.9200
日期 淨值
21/10/04 354.4300
21/09/30 359.5600
21/09/29 358.5300
21/09/28 364.0400
21/09/27 369.4300
21/09/24 373.6300
21/09/23 371.9900
21/09/17 371.2600
21/09/16 371.0500
21/09/15 374.0500
日期 淨值
21/09/14 375.2200
21/09/13 373.2100
21/09/10 377.1100
21/09/09 372.6500
21/09/08 371.2500
21/09/07 374.5700
21/09/06 376.2500
21/09/03 375.5400
21/09/02 374.2400
21/09/01 374.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.10 0.90 3.95 11.74 0.58 0.95 15.54

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1991/12/02 基金代碼 JFZ10
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 郭為熹(Joanna Kwok)/Mark Davids 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 296100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於亞太區(日本及澳洲除外)中小型公司之股票證券,為投資者提供長遠資本增值,惟當合適的投資機會出現時,經理人可不時投資於日本及澳洲。中小型公司之股票證券指在買入時已獲納入MSCI綜合亞洲(不包括日本)小型公司指數(MSCI AC Asia ex JapanSmall Cap Index)的股票證券。為免產生疑問,基金獲積極管理且不擬追蹤MSCI綜合亞洲(不包括日本)小型公司指數的表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網