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基金名稱:

摩根馬來西亞基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/08 52.37 -0.01 58.2 52.35

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/08 52.3700
19/10/04 52.3800
19/10/03 52.4200
19/10/02 52.6300
19/09/30 52.9400
19/09/27 52.9300
19/09/26 53.0400
19/09/25 52.9000
19/09/24 53.1000
19/09/23 53.1800
日期 淨值
19/09/20 53.4200
19/09/19 53.0400
19/09/18 53.2700
19/09/17 53.2700
19/09/13 53.4700
19/09/11 53.2800
19/09/10 53.1600
19/09/06 53.2200
19/09/05 52.9100
19/09/04 52.7700
日期 淨值
19/09/03 52.3500
19/08/30 53.1100
19/08/29 52.4900
19/08/28 52.3600
19/08/27 52.4400
19/08/26 52.7600
19/08/23 53.1700
19/08/22 52.9600
19/08/21 52.9100
19/08/20 53.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.80 -3.66 -3.95 -5.60 -0.41 0.80 8.58

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1989/12/12 基金代碼 JFZ07
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 馬來西亞
基金經理人 梁素芬(Stacey Neo)/羅思洋(Desmond Loh) 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 57100 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於與馬來西亞經濟有關之證券,為投資人提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網