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基金名稱:

摩根馬來西亞基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 56.32 0.31 56.67 39.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 56.3200
20/07/08 56.0100
20/07/07 55.4200
20/07/06 55.7100
20/07/03 54.6300
20/07/02 53.9800
20/06/30 52.5000
20/06/29 52.1600
20/06/26 51.8800
20/06/23 52.6000
日期 淨值
20/06/22 52.5700
20/06/19 52.6700
20/06/18 52.4100
20/06/17 53.1800
20/06/16 52.9800
20/06/15 52.2700
20/06/12 54.1200
20/06/11 54.7400
20/06/10 55.3500
20/06/09 54.9300
日期 淨值
20/06/05 54.4100
20/06/04 54.5500
20/06/03 53.9200
20/06/02 52.9600
20/06/01 52.0500
20/05/29 51.0900
20/05/28 50.2100
20/05/27 50.0300
20/05/22 48.9800
20/05/21 49.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.99 15.59 11.99 8.21 0.02 0.93 24.05

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1989/12/12 基金代碼 JFZ07
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 馬來西亞
基金經理人 梁素芬(Stacey Neo)/羅思洋(Desmond Loh) 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 54800 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於與馬來西亞經濟有關之證券,為投資人提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網