晴時多雲

基金名稱:摩根馬來西亞基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 61.25 -0.29 63.34 54.73

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 61.2500
21/04/16 61.5400
21/04/15 61.6500
21/04/14 61.5400
21/04/13 61.4200
21/04/12 61.8100
21/04/09 61.9900
21/04/08 61.7100
21/04/07 61.6900
21/04/01 60.8000
日期 淨值
21/03/31 60.4200
21/03/30 61.4200
21/03/29 61.4500
21/03/26 61.0300
21/03/25 60.8600
21/03/24 61.1500
21/03/23 61.1800
21/03/22 61.8500
21/03/19 62.2700
21/03/18 62.3000
日期 淨值
21/03/17 61.9300
21/03/16 62.1200
21/03/15 62.0100
21/03/12 61.8600
21/03/11 62.3700
21/03/10 62.0500
21/03/09 61.7200
21/03/08 61.3500
21/03/05 61.5900
21/03/04 61.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 -0.69 1.08 8.45 0.61 0.93 13.01

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1989/12/12 基金代碼 JFZ07
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 馬來西亞
基金經理人 梁素芬(Stacey Neo)/羅思洋(Desmond Loh) 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 56300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於與馬來西亞經濟有關之證券,為投資人提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網