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基金名稱:

摩根馬來西亞基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 52.49 -0.21 58 52.31

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 52.4900
20/02/19 52.7000
20/02/18 52.7600
20/02/17 52.9600
20/02/14 53.1700
20/02/13 52.9800
20/02/12 52.8700
20/02/11 52.9900
20/02/10 52.5700
20/02/07 53.0900
日期 淨值
20/02/06 53.2500
20/02/05 52.8500
20/02/04 52.8100
20/02/03 52.3100
20/01/31 52.9100
20/01/30 53.5600
20/01/29 53.8700
20/01/21 54.9800
20/01/20 55.2100
20/01/17 55.4800
日期 淨值
20/01/16 55.1800
20/01/15 54.9000
20/01/14 54.9300
20/01/13 55.1900
20/01/10 55.1800
20/01/09 55.1100
20/01/08 54.7600
20/01/07 55.6100
20/01/06 55.1000
20/01/03 55.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.93 -4.32 -2.88 -4.27 -0.27 0.79 10.75

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1989/12/12 基金代碼 JFZ07
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 馬來西亞
基金經理人 梁素芬(Stacey Neo)/羅思洋(Desmond Loh) 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 60900 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於與馬來西亞經濟有關之證券,為投資人提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網