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基金名稱：摩根馬來西亞基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/20 | 65.46 | 0.05 | 65.46 | 52.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/09/20 | 65.4600 |
| 24/09/19 | 65.4100 |
| 24/09/17 | 65.1400 |
| 24/09/13 | 64.8200 |
| 24/09/12 | 64.4600 |
| 24/09/04 | 64.4200 |
| 24/08/29 | 64.3000 |
| 24/08/22 | 63.2700 |
| 24/08/15 | 61.4100 |
| 24/08/12 | 61.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/09 | 61.0900 |
| 24/08/08 | 60.0200 |
| 24/08/01 | 60.4300 |
| 24/07/30 | 59.2800 |
| 24/07/26 | 58.7100 |
| 24/07/25 | 58.8800 |
| 24/07/18 | 59.5600 |
| 24/07/17 | 59.7500 |
| 24/07/11 | 59.0000 |
| 24/07/04 | 58.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/27 | 56.7100 |
| 24/06/26 | 56.9700 |
| 24/06/20 | 57.0500 |
| 24/06/19 | 57.5000 |
| 24/06/13 | 58.0600 |
| 24/06/11 | 57.5800 |
| 24/06/06 | 57.8500 |
| 24/05/31 | 56.8800 |
| 24/05/30 | 57.2900 |
| 24/05/24 | 57.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.79 | 9.59 | 14.14 | 20.37 | 0.63 | 0.70 | 10.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1989/12/12 | 基金代碼 | JFZ07 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 馬來西亞 |
| 基金經理人 | 梁素芬(Stacey Neo)/羅思洋(Desmond Loh) | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
| 基金規模 | 42200 百萬美元 (2024/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於與馬來西亞經濟有關之股票證券，為投資者提供長遠資本增值。此等股票證券包括，但不限於在吉隆坡證券交易所上市之證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」