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基金名稱:

摩根泰國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 156.73 1.66 205.87 114.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 156.7300
20/05/26 155.0700
20/05/25 153.0800
20/05/22 151.6800
20/05/21 154.3900
20/05/20 154.3100
20/05/19 152.6400
20/05/18 149.2700
20/05/15 148.0600
20/05/14 147.7500
日期 淨值
20/05/13 149.4800
20/05/12 149.8700
20/05/11 148.6100
20/05/08 145.7700
20/05/07 143.9000
20/05/05 145.7600
20/04/29 142.0600
20/04/28 144.5200
20/04/27 143.4200
20/04/24 141.9000
日期 淨值
20/04/23 144.1200
20/04/22 143.3000
20/04/21 141.7300
20/04/20 143.7500
20/04/17 140.3000
20/04/16 134.6300
20/04/15 138.8300
20/04/14 141.1700
20/04/09 135.8300
20/04/08 135.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.17 10.72 -3.51 -11.40 -0.11 1.10 34.63

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1989/08/08 基金代碼 JFZ06
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Isaac Thong/Pauline Ng/Chate Benchavitvilai/D 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 203000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資於泰國上市或經營之公司證券,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網