晴時多雲

基金名稱:摩根泰國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 162.15 -1.01 189.54 146.07

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 162.1500
25/02/13 163.1600
25/02/11 161.6300
25/02/10 160.7900
25/02/07 163.2300
25/02/06 159.3900
25/02/05 163.1400
25/02/04 163.8200
25/02/03 163.3500
25/01/28 168.7500
日期 淨值
25/01/27 168.7600
25/01/24 170.8700
25/01/23 168.0300
25/01/22 171.5500
25/01/21 168.9800
25/01/20 166.7300
25/01/17 166.2700
25/01/16 167.0900
25/01/15 166.1500
25/01/14 163.6700
日期 淨值
25/01/13 165.0100
25/01/10 167.1900
25/01/09 166.2300
25/01/08 169.2500
25/01/07 170.2300
25/01/06 167.2500
25/01/03 169.6400
25/01/02 169.5700
24/12/30 172.0800
24/12/27 172.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.93 -5.42 -5.85 -0.09 0.09 1.12 20.47

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1989/08/08 基金代碼 JFZ06
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Chate Benchavitvilai/羅思洋/黃寶麗 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 184300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合,為投資者提供長遠資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網