晴時多雲

基金名稱:摩根泰國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 153.49 0.61 181.49 146.07

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 153.4900
24/07/17 152.8800
24/07/11 151.7800
24/07/04 147.6000
24/06/27 147.4600
24/06/26 148.7100
24/06/20 146.0700
24/06/19 146.9900
24/06/13 147.8000
24/06/11 147.1000
日期 淨值
24/06/06 149.3200
24/05/31 148.9200
24/05/30 149.6600
24/05/24 152.2800
24/05/23 153.4800
24/05/20 156.9000
24/05/17 156.8900
24/05/16 156.3600
24/05/13 153.5700
24/05/10 153.3000
日期 淨值
24/05/09 152.1300
24/05/07 152.7000
24/05/03 152.0800
24/05/02 150.4100
24/04/30 150.4600
24/04/29 150.0400
24/04/26 150.3100
24/04/25 150.9000
24/04/23 149.3300
24/04/19 147.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 1.80 0.48 -3.76 -0.32 1.36 14.12

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1989/08/08 基金代碼 JFZ06
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Chate Benchavitvilai/羅思洋/黃寶麗 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 191300 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合,為投資者提供長遠資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網