基金名稱:摩根泰國基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 162.15 | -1.01 | 189.54 | 146.07 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 162.1500 |
25/02/13 | 163.1600 |
25/02/11 | 161.6300 |
25/02/10 | 160.7900 |
25/02/07 | 163.2300 |
25/02/06 | 159.3900 |
25/02/05 | 163.1400 |
25/02/04 | 163.8200 |
25/02/03 | 163.3500 |
25/01/28 | 168.7500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 168.7600 |
25/01/24 | 170.8700 |
25/01/23 | 168.0300 |
25/01/22 | 171.5500 |
25/01/21 | 168.9800 |
25/01/20 | 166.7300 |
25/01/17 | 166.2700 |
25/01/16 | 167.0900 |
25/01/15 | 166.1500 |
25/01/14 | 163.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 165.0100 |
25/01/10 | 167.1900 |
25/01/09 | 166.2300 |
25/01/08 | 169.2500 |
25/01/07 | 170.2300 |
25/01/06 | 167.2500 |
25/01/03 | 169.6400 |
25/01/02 | 169.5700 |
24/12/30 | 172.0800 |
24/12/27 | 172.6000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.93 | -5.42 | -5.85 | -0.09 | 0.09 | 1.12 | 20.47 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 1989/08/08 | 基金代碼 | JFZ06 |
註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 泰國 |
基金經理人 | Chate Benchavitvilai/羅思洋/黃寶麗 | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
基金規模 | 184300 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合,為投資者提供長遠資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」