晴時多雲

基金名稱:摩根泰國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 183.35 2.34 191.15 139.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 183.3500
21/04/16 181.0100
21/04/12 178.6000
21/04/09 181.6300
21/04/08 180.0100
21/04/07 180.7200
21/04/01 186.0500
21/03/31 185.8800
21/03/30 186.0900
21/03/29 185.9400
日期 淨值
21/03/26 185.4800
21/03/25 184.8900
21/03/24 185.1500
21/03/23 185.0100
21/03/22 185.6100
21/03/19 185.9800
21/03/18 186.9900
21/03/17 187.4100
21/03/16 187.6600
21/03/15 188.3600
日期 淨值
21/03/12 188.5800
21/03/11 191.1500
21/03/10 189.9300
21/03/09 186.8100
21/03/08 186.0200
21/03/05 187.3000
21/03/04 186.9100
21/03/03 188.2600
21/03/02 182.7200
21/03/01 182.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.05 6.34 12.58 0.34 1.27 25.30

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1989/08/08 基金代碼 JFZ06
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Chate Benchavitvilai/羅思洋/黃寶麗 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 280300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於泰國上市或經營之公司證券,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網