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基金名稱:

摩根太平洋證券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 420.75 2.93 420.75 334.43

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 420.7500
19/12/11 417.8200
19/12/10 415.8000
19/12/09 416.2700
19/12/06 415.4900
19/12/05 413.1800
19/12/04 410.7500
19/12/03 413.0200
19/12/02 413.5100
19/11/29 410.9100
日期 淨值
19/11/28 414.7400
19/11/27 415.7000
19/11/26 414.1500
19/11/25 413.1600
19/11/22 410.9300
19/11/21 410.1100
19/11/20 412.1900
19/11/19 413.4500
19/11/18 411.1500
19/11/15 408.6400
日期 淨值
19/11/14 406.3700
19/11/13 408.5400
19/11/12 411.2000
19/11/11 409.2800
19/11/08 412.8000
19/11/07 414.3600
19/11/06 413.7900
19/11/05 414.3500
19/11/04 411.0000
19/11/01 409.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.30 5.90 8.39 12.10 0.61 0.83 8.91

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1978/05/26 基金代碼 JFZ04
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Alisa Ogoshi/Robert Lloyd 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 614500 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於亞太區的上市公司(包括日本、澳洲及紐西蘭),旨在提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網