晴時多雲

基金名稱:摩根太平洋證券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 593.29 0.92 637.25 494.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 593.2900
21/04/16 592.3700
21/04/15 591.6900
21/04/14 590.8400
21/04/13 584.3700
21/04/12 582.2800
21/04/09 588.0800
21/04/08 591.1400
21/04/07 586.2600
21/04/01 585.7300
日期 淨值
21/03/31 577.3600
21/03/30 580.8200
21/03/29 578.4700
21/03/26 577.9000
21/03/25 570.2200
21/03/24 570.0500
21/03/23 578.9800
21/03/22 581.0400
21/03/19 585.5300
21/03/18 591.2400
日期 淨值
21/03/17 584.3700
21/03/16 585.1200
21/03/15 581.1200
21/03/12 583.0900
21/03/11 584.6900
21/03/10 575.0800
21/03/09 571.5800
21/03/08 569.8700
21/03/05 582.0500
21/03/04 586.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.26 -2.26 4.73 20.85 0.88 1.22 14.77

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1978/05/26 基金代碼 JFZ04
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Alisa Ogoshi/Robert Lloyd 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 943100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於亞太區的上市公司(包括日本、澳洲及紐西蘭),旨在提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網