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基金名稱:

摩根太平洋證券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 399.31 3.5 444.41 316.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 399.3100
20/05/27 395.8100
20/05/26 397.0200
20/05/25 388.4800
20/05/22 384.7800
20/05/21 394.0700
20/05/20 395.8400
20/05/19 391.4200
20/05/18 385.8500
20/05/15 385.1700
日期 淨值
20/05/14 384.3400
20/05/13 390.0400
20/05/12 389.7000
20/05/11 390.6900
20/05/08 387.4100
20/05/07 382.4700
20/05/06 381.9000
20/05/04 375.6800
20/04/29 385.3100
20/04/28 381.7400
日期 淨值
20/04/27 380.3300
20/04/24 373.7200
20/04/23 376.7700
20/04/22 375.8800
20/04/21 372.8300
20/04/20 381.1800
20/04/17 384.4300
20/04/16 375.3500
20/04/15 377.8900
20/04/14 377.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.91 5.50 -0.65 1.56 0.13 1.02 19.61

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1978/05/26 基金代碼 JFZ04
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Alisa Ogoshi/Robert Lloyd 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 570800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於亞太區的上市公司(包括日本、澳洲及紐西蘭),旨在提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網