晴時多雲

基金名稱:摩根澳洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 45.24 0.06 45.24 35.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 45.2400
21/04/16 45.1800
21/04/15 45.1400
21/04/14 44.9200
21/04/13 44.0900
21/04/12 44.1100
21/04/09 44.4000
21/04/08 44.3600
21/04/07 44.0400
21/04/01 42.9600
日期 淨值
21/03/31 42.7800
21/03/30 42.4000
21/03/29 43.0600
21/03/26 43.2900
21/03/25 42.6800
21/03/24 42.8100
21/03/23 42.9900
21/03/22 43.4500
21/03/19 43.1900
21/03/18 43.5900
日期 淨值
21/03/17 43.1200
21/03/16 43.5700
21/03/15 43.0100
21/03/12 43.1500
21/03/11 42.8900
21/03/10 42.5300
21/03/09 42.4500
21/03/08 42.1700
21/03/05 41.8400
21/03/04 42.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.27 4.27 8.84 22.70 0.98 0.95 14.27

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1981/06/15 基金代碼 JFZ02
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 Albert Chuang/Pingyi Lin 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 21100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於澳洲證券,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網