晴時多雲

top
基金名稱:

摩根澳洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 31.74 -0.39 40.12 20.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 31.7400
20/05/26 32.1300
20/05/25 30.7100
20/05/22 29.9700
20/05/21 30.4200
20/05/20 30.6000
20/05/19 30.2400
20/05/18 29.3900
20/05/15 28.6500
20/05/14 28.1900
日期 淨值
20/05/13 28.8100
20/05/12 29.1400
20/05/11 29.3400
20/05/08 29.1000
20/05/07 28.3400
20/05/06 28.3300
20/05/05 28.4000
20/05/04 27.7300
20/04/29 28.5900
20/04/28 27.9300
日期 淨值
20/04/27 27.8900
20/04/24 26.9400
20/04/23 26.9600
20/04/22 26.6000
20/04/21 26.5600
20/04/20 27.7100
20/04/17 28.2600
20/04/16 27.5300
20/04/15 28.0100
20/04/14 28.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.18 13.50 -2.73 -9.16 -0.04 1.26 44.20

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1981/06/15 基金代碼 JFZ02
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 Ayaz Ebrahim/Chris Smith 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 18000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資於澳洲證券,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網