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基金名稱:

摩根澳洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 32.32 -0.38 43.06 32.32

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 32.3200
18/12/20 32.7000
18/12/19 33.5600
18/12/18 33.6900
18/12/17 34.2400
18/12/14 33.9800
18/12/13 34.5800
18/12/12 34.4400
18/12/11 33.8500
18/12/10 33.6100
日期 淨值
18/12/07 34.5700
18/12/06 34.3500
18/12/05 34.7900
18/12/04 35.6300
18/12/03 36.0900
18/11/30 35.1600
18/11/29 35.7800
18/11/28 35.1800
18/11/27 35.1900
18/11/26 34.9300
日期 淨值
18/11/23 35.2300
18/11/22 35.2200
18/11/21 34.9500
18/11/20 35.2200
18/11/19 35.6100
18/11/16 36.0500
18/11/15 35.9200
18/11/14 35.7100
18/11/13 36.2900
18/11/12 36.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-20.08 -13.71 -18.59 -20.15 -0.47 1.37 14.19

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1981/06/15 基金代碼 JFZ02
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 Ayaz Ebrahim/Chris Smith 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 27100 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資於澳洲證券,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網