晴時多雲

基金名稱:摩根東協基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 148.01 0.54 150.83 117.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 148.0100
21/04/16 147.4700
21/04/15 146.8200
21/04/14 146.3800
21/04/13 145.0600
21/04/12 145.2100
21/04/09 146.9500
21/04/08 146.8200
21/04/07 147.0400
21/04/01 146.7000
日期 淨值
21/03/31 146.1700
21/03/30 147.1500
21/03/29 147.3400
21/03/26 147.3900
21/03/25 146.2200
21/03/24 146.1200
21/03/23 146.8900
21/03/22 147.2800
21/03/19 147.9100
21/03/18 148.5300
日期 淨值
21/03/17 147.4200
21/03/16 147.9400
21/03/15 148.0000
21/03/12 148.8300
21/03/11 149.2900
21/03/10 147.9500
21/03/09 147.6000
21/03/08 146.8900
21/03/05 148.0500
21/03/04 148.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 -0.09 5.41 16.04 0.61 1.12 16.45

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1983/07/07 基金代碼 JFZ01
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 黃寶麗/羅思洋/梁素芬/王長祺 保管機構 Bank of East Asia (Trustees) Limited
基金規模 1456900 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於資產在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國,或其盈利主要來自該等成員國之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.018
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網