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基金名稱:

摩根東協基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 111.65 0.54 99.96 100.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 111.6500
20/05/27 111.1100
20/05/26 110.4900
20/05/22 108.7500
20/05/21 110.3700
20/05/20 110.0400
20/05/19 109.2300
20/05/18 107.1000
20/05/15 106.3700
20/05/14 107.0800
日期 淨值
20/05/13 108.4600
20/05/12 108.5700
20/05/11 108.7700
20/05/08 107.6000
20/05/06 107.2700
20/05/05 107.4600
20/05/04 107.4200
20/04/29 104.3000
20/04/28 105.0700
20/04/27 104.7600
日期 淨值
20/04/24 103.5600
20/04/23 104.9100
20/04/22 104.5600
20/04/21 103.7500
20/04/20 106.4500
20/04/17 106.0500
20/04/16 102.9100
20/04/15 105.4500
20/04/14 106.6900
20/04/09 103.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.66 2.44 -9.28 -14.57 -0.15 1.48 28.24

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1983/07/07 基金代碼 JFZ01
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 Pauline Ng / Desmond Loh / Stacey Neo / Chang 保管機構 Bank of East Asia (Trustees) Limited
基金規模 992900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於資產在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國,或其盈利主要來自該等成員國之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.018
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網