粉絲團
基金名稱：摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | 50.83 | 0.17 | 50.83 | 43.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 50.8300 |
| 25/02/14 | 50.6600 |
| 25/02/13 | 50.4500 |
| 25/02/12 | 49.7500 |
| 25/02/11 | 49.6800 |
| 25/02/10 | 49.4300 |
| 25/02/07 | 49.3200 |
| 25/02/06 | 49.2900 |
| 25/02/05 | 48.6000 |
| 25/02/04 | 48.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 47.6400 |
| 25/01/28 | 47.2200 |
| 25/01/27 | 47.3300 |
| 25/01/24 | 48.3000 |
| 25/01/23 | 48.3300 |
| 25/01/22 | 48.9000 |
| 25/01/21 | 48.2000 |
| 25/01/20 | 48.1100 |
| 25/01/17 | 47.9900 |
| 25/01/16 | 47.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 47.0600 |
| 25/01/14 | 46.1400 |
| 25/01/13 | 45.7300 |
| 25/01/10 | 46.5300 |
| 25/01/09 | 46.7800 |
| 25/01/08 | 46.9000 |
| 25/01/07 | 47.5900 |
| 25/01/06 | 47.0000 |
| 25/01/03 | 46.0400 |
| 25/01/02 | 46.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.92 | 9.57 | 10.70 | 9.63 | 0.22 | 0.55 | 11.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/11/08 | 基金代碼 | JFH70 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Jonathan Ingram/Alex Whyte/Victoria Helvert | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 502000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於歐洲科技相關(包括但不限於科技、媒體及電信)公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」