晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 17.27 0.06 18.27 16.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 17.2700
21/04/16 17.2100
21/04/15 17.1800
21/04/14 17.1000
21/04/13 17.0200
21/04/12 17.0500
21/04/09 17.0300
21/04/08 17.0800
21/04/07 17.0200
21/04/01 16.8400
日期 淨值
21/03/31 16.7900
21/03/30 16.7000
21/03/29 16.8500
21/03/26 16.8100
21/03/25 16.7800
21/03/24 16.8900
21/03/23 16.9900
21/03/22 17.0600
21/03/19 17.1100
21/03/18 17.0900
日期 淨值
21/03/17 17.0400
21/03/16 17.1600
21/03/15 17.1100
21/03/12 17.1500
21/03/11 17.1800
21/03/10 17.0300
21/03/09 16.9600
21/03/08 16.9300
21/03/05 17.0500
21/03/04 17.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 -1.93 -1.14 2.92 0.38 0.92 9.82

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/01/24 基金代碼 JFH47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau/Diana Kilut 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1978100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要透過投資於新興市場當地貨幣債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網