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基金名稱:

摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 15.92 0.07 17.6 14.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 15.9200
20/05/22 15.8500
20/05/21 15.9600
20/05/20 15.8100
20/05/19 15.6700
20/05/18 15.5900
20/05/15 15.4700
20/05/14 15.2900
20/05/13 15.4500
20/05/12 15.4600
日期 淨值
20/05/11 15.3900
20/05/08 15.4000
20/05/07 15.2300
20/05/06 15.2000
20/05/05 15.3700
20/05/04 15.2000
20/04/29 15.2300
20/04/28 15.0400
20/04/27 15.0000
20/04/24 15.0200
日期 淨值
20/04/23 15.0700
20/04/22 15.1100
20/04/21 15.0700
20/04/20 15.1900
20/04/17 15.2000
20/04/16 15.0700
20/04/15 15.0100
20/04/14 15.1400
20/04/09 15.0700
20/04/08 14.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 3.38 -2.26 -3.64 0.03 1.01 21.86

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/01/24 基金代碼 JFH47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1646600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要透過投資於新興市場當地貨幣債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網