基金名稱：
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 15.92 | 0.07 | 17.6 | 14.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 15.9200 |
| 20/05/22 | 15.8500 |
| 20/05/21 | 15.9600 |
| 20/05/20 | 15.8100 |
| 20/05/19 | 15.6700 |
| 20/05/18 | 15.5900 |
| 20/05/15 | 15.4700 |
| 20/05/14 | 15.2900 |
| 20/05/13 | 15.4500 |
| 20/05/12 | 15.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 15.3900 |
| 20/05/08 | 15.4000 |
| 20/05/07 | 15.2300 |
| 20/05/06 | 15.2000 |
| 20/05/05 | 15.3700 |
| 20/05/04 | 15.2000 |
| 20/04/29 | 15.2300 |
| 20/04/28 | 15.0400 |
| 20/04/27 | 15.0000 |
| 20/04/24 | 15.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 15.0700 |
| 20/04/22 | 15.1100 |
| 20/04/21 | 15.0700 |
| 20/04/20 | 15.1900 |
| 20/04/17 | 15.2000 |
| 20/04/16 | 15.0700 |
| 20/04/15 | 15.0100 |
| 20/04/14 | 15.1400 |
| 20/04/09 | 15.0700 |
| 20/04/08 | 14.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.16 | 3.38 | -2.26 | -3.64 | 0.03 | 1.01 | 21.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/01/24 | 基金代碼 | JFH47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1646600 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 主要透過投資於新興市場當地貨幣債權證券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」