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基金名稱：摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 17.27 | 0.06 | 18.27 | 16.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 17.2700 |
| 21/04/16 | 17.2100 |
| 21/04/15 | 17.1800 |
| 21/04/14 | 17.1000 |
| 21/04/13 | 17.0200 |
| 21/04/12 | 17.0500 |
| 21/04/09 | 17.0300 |
| 21/04/08 | 17.0800 |
| 21/04/07 | 17.0200 |
| 21/04/01 | 16.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 16.7900 |
| 21/03/30 | 16.7000 |
| 21/03/29 | 16.8500 |
| 21/03/26 | 16.8100 |
| 21/03/25 | 16.7800 |
| 21/03/24 | 16.8900 |
| 21/03/23 | 16.9900 |
| 21/03/22 | 17.0600 |
| 21/03/19 | 17.1100 |
| 21/03/18 | 17.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 17.0400 |
| 21/03/16 | 17.1600 |
| 21/03/15 | 17.1100 |
| 21/03/12 | 17.1500 |
| 21/03/11 | 17.1800 |
| 21/03/10 | 17.0300 |
| 21/03/09 | 16.9600 |
| 21/03/08 | 16.9300 |
| 21/03/05 | 17.0500 |
| 21/03/04 | 17.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.93 | -1.93 | -1.14 | 2.92 | 0.38 | 0.92 | 9.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/01/24 | 基金代碼 | JFH47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau/Diana Kilut | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1978100 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要透過投資於新興市場當地貨幣債權證券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」