基金名稱:摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 17.03 | -0.01 | 17.83 | 16.16 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 17.0300 |
25/02/17 | 17.0400 |
25/02/14 | 17.0600 |
25/02/13 | 16.8900 |
25/02/12 | 16.8600 |
25/02/11 | 16.8800 |
25/02/10 | 16.8800 |
25/02/07 | 16.9500 |
25/02/06 | 16.9000 |
25/02/05 | 16.9000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 16.8400 |
25/02/03 | 16.6100 |
25/01/28 | 16.8200 |
25/01/27 | 16.8600 |
25/01/24 | 16.9300 |
25/01/23 | 16.7600 |
25/01/22 | 16.7400 |
25/01/21 | 16.6100 |
25/01/20 | 16.6000 |
25/01/17 | 16.4600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 16.4200 |
25/01/15 | 16.4900 |
25/01/14 | 16.3900 |
25/01/13 | 16.3300 |
25/01/10 | 16.4100 |
25/01/09 | 16.5100 |
25/01/08 | 16.4800 |
25/01/07 | 16.5700 |
25/01/06 | 16.5700 |
25/01/03 | 16.4900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.46 | 2.45 | 0.44 | 1.53 | 0.03 | 1.40 | 9.24 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2008/01/24 | 基金代碼 | JFH47 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Didier Lambert/Julien Allard/Pierre-Yves Bare | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 931700 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於新興市場以當地貨幣計價之債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越新興市場國家之政府公債市場的報酬。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」