晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 17.03 -0.01 17.83 16.16

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 17.0300
25/02/17 17.0400
25/02/14 17.0600
25/02/13 16.8900
25/02/12 16.8600
25/02/11 16.8800
25/02/10 16.8800
25/02/07 16.9500
25/02/06 16.9000
25/02/05 16.9000
日期 淨值
25/02/04 16.8400
25/02/03 16.6100
25/01/28 16.8200
25/01/27 16.8600
25/01/24 16.9300
25/01/23 16.7600
25/01/22 16.7400
25/01/21 16.6100
25/01/20 16.6000
25/01/17 16.4600
日期 淨值
25/01/16 16.4200
25/01/15 16.4900
25/01/14 16.3900
25/01/13 16.3300
25/01/10 16.4100
25/01/09 16.5100
25/01/08 16.4800
25/01/07 16.5700
25/01/06 16.5700
25/01/03 16.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 2.45 0.44 1.53 0.03 1.40 9.24

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/01/24 基金代碼 JFH47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Didier Lambert/Julien Allard/Pierre-Yves Bare 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 931700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場以當地貨幣計價之債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越新興市場國家之政府公債市場的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網