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基金名稱:

摩根基金-巴西基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 5.02 0.24 8.64 3.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 5.0200
20/05/25 4.7800
20/05/22 4.5800
20/05/21 4.6200
20/05/20 4.5200
20/05/19 4.4100
20/05/18 4.3400
20/05/15 4.2400
20/05/14 3.9400
20/05/13 4.1400
日期 淨值
20/05/12 4.3000
20/05/11 4.3000
20/05/08 4.3100
20/05/07 4.2600
20/05/06 4.3400
20/05/05 4.5100
20/05/04 4.3200
20/04/29 4.7400
20/04/28 4.4700
20/04/27 4.2800
日期 淨值
20/04/24 4.1300
20/04/23 4.6100
20/04/22 4.5800
20/04/20 4.5200
20/04/17 4.5900
20/04/16 4.5400
20/04/15 4.4800
20/04/14 4.7300
20/04/09 4.7700
20/04/08 4.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.20 -1.17 -19.38 -26.08 -0.09 1.37 53.29

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2007/10/18 基金代碼 JFH46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 Luis Carrillo/Sophie Bosch de Hood 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 86200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要透過集中於巴西公司之投資組合,以期提供較高之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網