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基金名稱:

摩根基金-巴西基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 7.96 0.11 8.28 6.36

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 7.9600
19/12/11 7.8500
19/12/10 7.7700
19/12/09 7.8300
19/12/06 7.7800
19/12/05 7.6600
19/12/04 7.6800
19/12/03 7.5600
19/12/02 7.5500
19/11/29 7.5300
日期 淨值
19/11/28 7.4600
19/11/27 7.3700
19/11/26 7.3700
19/11/25 7.5900
19/11/22 7.6100
19/11/21 7.4500
19/11/19 7.4100
19/11/18 7.5400
19/11/14 7.4800
19/11/13 7.4400
日期 淨值
19/11/12 7.5000
19/11/11 7.5800
19/11/08 7.6100
19/11/07 7.7700
19/11/06 7.7800
19/11/05 7.9600
19/11/04 7.9700
19/11/01 7.9900
19/10/31 7.8200
19/10/30 7.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.64 5.62 4.10 8.81 0.32 1.39 18.94

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2007/10/18 基金代碼 JFH46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 Luis Carrillo/Sophie Bosch de Hood 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 170800 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要透過集中於巴西公司之投資組合,以期提供較高之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網