晴時多雲

基金名稱:摩根基金-巴西基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 6.93 0.15 7.73 5.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 6.9300
21/04/16 6.7800
21/04/15 6.8700
21/04/14 6.7800
21/04/13 6.6600
21/04/12 6.7300
21/04/09 6.7300
21/04/08 6.8200
21/04/07 6.8000
21/04/01 6.5800
日期 淨值
21/03/31 6.5100
21/03/30 6.4100
21/03/29 6.3600
21/03/26 6.4500
21/03/25 6.3800
21/03/24 6.6300
21/03/23 6.7100
21/03/22 6.6700
21/03/19 6.7200
21/03/18 6.7200
日期 淨值
21/03/17 6.5100
21/03/16 6.6600
21/03/15 6.5500
21/03/12 6.5900
21/03/11 6.5400
21/03/10 6.3100
21/03/09 6.0800
21/03/08 6.3800
21/03/05 6.5000
21/03/04 6.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.93 -3.93 -0.06 14.63 0.39 1.40 34.06

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2007/10/18 基金代碼 JFH46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 Luis Carrillo/Sophie Bosch de Hood 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 161300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要透過集中於巴西公司之投資組合,以期提供較高之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網