晴時多雲

基金名稱:摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 12.21 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 12.2100
21/04/16 12.2300
21/04/15 12.0700
21/04/14 12.1500
21/04/13 11.8700
21/04/12 11.7900
21/04/09 11.6600
21/04/08 11.7600
21/04/07 11.6200
21/04/01 11.9400
日期 淨值
21/03/31 12.0000
21/03/30 11.8100
21/03/29 11.8300
21/03/26 11.7600
21/03/25 11.5100
21/03/24 11.6400
21/03/23 11.6500
21/03/22 11.9400
21/03/19 12.0400
21/03/18 12.0900
日期 淨值
21/03/17 12.0800
21/03/16 12.4400
21/03/15 12.4500
21/03/12 12.2700
21/03/11 12.1500
21/03/10 12.0200
21/03/09 12.0000
21/03/05 11.7700
21/03/04 11.8300
21/03/03 11.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 1.69 8.22 16.19 0.59 0.71 17.11

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/11/18 基金代碼 JFH44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 俄羅斯
基金經理人 Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaby 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 444800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網