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基金名稱:

摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.21 0.22 9.99 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2100
20/05/27 9.9900
20/05/26 10.2900
20/05/22 9.9300
20/05/21 10.0800
20/05/20 10.1300
20/05/19 9.7800
20/05/18 9.6500
20/05/15 9.3400
20/05/14 9.0900
日期 淨值
20/05/13 9.4000
20/05/12 9.5000
20/05/11 9.4500
20/05/07 9.4100
20/05/06 9.3000
20/05/05 9.4300
20/05/04 9.2200
20/04/29 9.5600
20/04/28 9.3600
20/04/27 9.1600
日期 淨值
20/04/24 9.1600
20/04/23 9.2300
20/04/22 8.9500
20/04/21 8.6500
20/04/20 9.0000
20/04/17 9.1300
20/04/16 8.9900
20/04/15 8.9700
20/04/14 9.6000
20/04/09 9.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 10.48 -2.89 -4.46 0.05 0.93 39.68

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/11/17 基金代碼 JFH44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 俄羅斯
基金經理人 Oleg Biryulyov/Habib Saikaly/Pandora Omaset 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 311400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網