基金名稱：
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 8.58 | -0.12 | 9.63 | 5.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 8.5800 |
| 20/09/16 | 8.7000 |
| 20/09/15 | 8.6900 |
| 20/09/14 | 8.5900 |
| 20/09/11 | 8.5300 |
| 20/09/10 | 8.6300 |
| 20/09/09 | 8.5800 |
| 20/09/08 | 8.3400 |
| 20/09/04 | 8.5000 |
| 20/09/03 | 8.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/02 | 8.5900 |
| 20/09/01 | 8.6800 |
| 20/08/31 | 8.6700 |
| 20/08/28 | 8.6600 |
| 20/08/27 | 8.5900 |
| 20/08/26 | 8.5800 |
| 20/08/25 | 8.5900 |
| 20/08/24 | 8.6300 |
| 20/08/21 | 8.5200 |
| 20/08/20 | 8.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/19 | 8.7900 |
| 20/08/18 | 8.8700 |
| 20/08/17 | 8.8200 |
| 20/08/14 | 8.6800 |
| 20/08/13 | 8.7300 |
| 20/08/12 | 8.6800 |
| 20/08/11 | 8.7000 |
| 20/08/10 | 8.7700 |
| 20/08/07 | 8.6500 |
| 20/08/06 | 8.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.08 | 2.73 | 15.86 | 4.79 | 0.03 | 0.72 | 44.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/12 | 基金代碼 | JFH30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 724900 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」