基金名稱：
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 7.88 | 0.1 | 9.63 | 5.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 7.8800 |
| 20/05/29 | 7.7800 |
| 20/05/28 | 7.8600 |
| 20/05/27 | 7.7400 |
| 20/05/26 | 7.8400 |
| 20/05/22 | 7.7600 |
| 20/05/21 | 7.9000 |
| 20/05/20 | 7.9900 |
| 20/05/19 | 7.8900 |
| 20/05/18 | 7.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 7.4400 |
| 20/05/14 | 7.1300 |
| 20/05/13 | 7.3400 |
| 20/05/12 | 7.5100 |
| 20/05/11 | 7.4900 |
| 20/05/08 | 7.5600 |
| 20/05/07 | 7.4700 |
| 20/05/06 | 7.3900 |
| 20/05/05 | 7.5000 |
| 20/05/04 | 7.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 7.6000 |
| 20/04/28 | 7.3200 |
| 20/04/27 | 7.1800 |
| 20/04/24 | 7.2200 |
| 20/04/23 | 7.1900 |
| 20/04/22 | 6.9300 |
| 20/04/21 | 6.7400 |
| 20/04/20 | 6.9200 |
| 20/04/17 | 6.9200 |
| 20/04/16 | 6.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.01 | 11.40 | -1.22 | -6.93 | -0.04 | 0.64 | 37.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/12 | 基金代碼 | JFH30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 649300 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」