晴時多雲

top
基金名稱:

摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 9.47 -0.1 9.82 8.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 9.4700
20/01/20 9.5700
20/01/17 9.5800
20/01/16 9.5200
20/01/15 9.4600
20/01/14 9.4700
20/01/13 9.4700
20/01/10 9.4800
20/01/09 9.4400
20/01/08 9.5800
日期 淨值
20/01/07 9.5400
20/01/06 9.6100
20/01/03 9.6200
20/01/02 9.6300
19/12/31 9.5500
19/12/30 9.5600
19/12/27 9.5300
19/12/23 9.3400
19/12/20 9.3600
19/12/19 9.3500
日期 淨值
19/12/18 9.3300
19/12/17 9.3500
19/12/16 9.3500
19/12/13 9.2500
19/12/12 9.1600
19/12/11 9.0800
19/12/10 9.0100
19/12/09 9.0400
19/12/06 9.0300
19/12/05 8.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 3.88 2.67 0.14 0.97 16.30

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2006/09/12 基金代碼 JFH30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Neil Gregson/Chris Korpan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 792900 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網