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基金名稱：摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 11.39 | 0.15 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 11.3900 |
| 21/04/16 | 11.2400 |
| 21/04/15 | 11.2100 |
| 21/04/14 | 11.0300 |
| 21/04/13 | 10.8500 |
| 21/04/12 | 10.8500 |
| 21/04/09 | 10.9100 |
| 21/04/08 | 10.9400 |
| 21/04/07 | 11.0000 |
| 21/04/01 | 10.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 10.7600 |
| 21/03/30 | 10.7100 |
| 21/03/29 | 10.7800 |
| 21/03/26 | 10.7300 |
| 21/03/25 | 10.3400 |
| 21/03/24 | 10.6600 |
| 21/03/23 | 10.5900 |
| 21/03/22 | 10.8500 |
| 21/03/19 | 10.9200 |
| 21/03/18 | 11.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 11.0300 |
| 21/03/16 | 11.1500 |
| 21/03/15 | 11.2700 |
| 21/03/12 | 11.3600 |
| 21/03/11 | 11.3600 |
| 21/03/10 | 11.1200 |
| 21/03/09 | 11.0600 |
| 21/03/08 | 11.0600 |
| 21/03/05 | 11.0800 |
| 21/03/04 | 10.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.33 | 6.33 | 17.83 | 29.89 | 0.78 | 0.35 | 19.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/12 | 基金代碼 | JFH30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1084700 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」