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基金名稱:

摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 8.58 -0.12 9.63 5.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 8.5800
20/09/16 8.7000
20/09/15 8.6900
20/09/14 8.5900
20/09/11 8.5300
20/09/10 8.6300
20/09/09 8.5800
20/09/08 8.3400
20/09/04 8.5000
20/09/03 8.6000
日期 淨值
20/09/02 8.5900
20/09/01 8.6800
20/08/31 8.6700
20/08/28 8.6600
20/08/27 8.5900
20/08/26 8.5800
20/08/25 8.5900
20/08/24 8.6300
20/08/21 8.5200
20/08/20 8.5500
日期 淨值
20/08/19 8.7900
20/08/18 8.8700
20/08/17 8.8200
20/08/14 8.6800
20/08/13 8.7300
20/08/12 8.6800
20/08/11 8.7000
20/08/10 8.7700
20/08/07 8.6500
20/08/06 8.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.08 2.73 15.86 4.79 0.03 0.72 44.86

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2006/09/12 基金代碼 JFH30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 724900 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網