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基金名稱:

摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.88 0.1 9.63 5.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.8800
20/05/29 7.7800
20/05/28 7.8600
20/05/27 7.7400
20/05/26 7.8400
20/05/22 7.7600
20/05/21 7.9000
20/05/20 7.9900
20/05/19 7.8900
20/05/18 7.7600
日期 淨值
20/05/15 7.4400
20/05/14 7.1300
20/05/13 7.3400
20/05/12 7.5100
20/05/11 7.4900
20/05/08 7.5600
20/05/07 7.4700
20/05/06 7.3900
20/05/05 7.5000
20/05/04 7.2700
日期 淨值
20/04/29 7.6000
20/04/28 7.3200
20/04/27 7.1800
20/04/24 7.2200
20/04/23 7.1900
20/04/22 6.9300
20/04/21 6.7400
20/04/20 6.9200
20/04/17 6.9200
20/04/16 6.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 11.40 -1.22 -6.93 -0.04 0.64 37.60

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2006/09/12 基金代碼 JFH30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 649300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網