晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 11.39 0.15 9.96 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 11.3900
21/04/16 11.2400
21/04/15 11.2100
21/04/14 11.0300
21/04/13 10.8500
21/04/12 10.8500
21/04/09 10.9100
21/04/08 10.9400
21/04/07 11.0000
21/04/01 10.8400
日期 淨值
21/03/31 10.7600
21/03/30 10.7100
21/03/29 10.7800
21/03/26 10.7300
21/03/25 10.3400
21/03/24 10.6600
21/03/23 10.5900
21/03/22 10.8500
21/03/19 10.9200
21/03/18 11.1100
日期 淨值
21/03/17 11.0300
21/03/16 11.1500
21/03/15 11.2700
21/03/12 11.3600
21/03/11 11.3600
21/03/10 11.1200
21/03/09 11.0600
21/03/08 11.0600
21/03/05 11.0800
21/03/04 10.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.33 6.33 17.83 29.89 0.78 0.35 19.31

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2006/09/12 基金代碼 JFH30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1084700 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網