晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲增長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 22.98 0.16 22.98 13.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 22.9800
20/12/02 22.8200
20/12/01 22.7700
20/11/30 22.4600
20/11/27 22.9200
20/11/26 22.8900
20/11/25 22.6600
20/11/24 22.9500
20/11/23 22.9300
20/11/20 22.7500
日期 淨值
20/11/19 22.4800
20/11/18 22.6800
20/11/17 22.6200
20/11/16 22.7100
20/11/13 22.3000
20/11/12 21.9800
20/11/11 21.7900
20/11/10 22.2600
20/11/09 22.5500
20/11/06 22.2700
日期 淨值
20/11/05 22.3300
20/11/04 21.5200
20/11/03 21.4900
20/11/02 21.2600
20/10/30 21.0800
20/10/29 21.5000
20/10/28 21.6100
20/10/27 21.6100
20/10/23 21.5600
20/10/22 21.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
27.14 9.77 17.35 27.88 0.38 0.92 25.48

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2007/05/14 基金代碼 JFH17
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 郭為熹(Joanna Kwok)/Mark Davids 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 594200 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 透過主要投資於其重點業務受惠於亞洲經濟內部增長(不包括日本,但包括澳洲及紐西蘭),或與其有關的公司證券,為投資者提供長遠資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網