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基金名稱:

摩根亞洲增長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.09 -0.03 18.84 13.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.0900
20/05/27 16.1200
20/05/26 16.1900
20/05/25 15.8900
20/05/22 15.8100
20/05/21 16.4200
20/05/20 16.4700
20/05/19 16.4000
20/05/18 16.1200
20/05/15 16.0200
日期 淨值
20/05/14 16.0000
20/05/13 16.2100
20/05/12 16.1800
20/05/11 16.3100
20/05/08 16.1500
20/05/07 15.9000
20/05/06 15.9500
20/05/05 15.7800
20/05/04 15.6400
20/04/29 15.8000
日期 淨值
20/04/28 15.9600
20/04/27 15.9100
20/04/24 15.6400
20/04/23 15.8600
20/04/22 15.8200
20/04/21 15.6700
20/04/20 16.0800
20/04/17 16.0900
20/04/16 15.6600
20/04/15 15.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.99 1.24 -4.24 -2.10 0.09 1.05 20.87

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2007/05/14 基金代碼 JFH17
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 郭為熹(Joanna Kwok)/Mark Davids 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 387500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 透過主要投資於其重點業務受惠於亞洲經濟內部增長(不包括日本,但包括澳洲及紐西蘭),或與其有關的公司證券,為投資者提供長遠資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網