晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲增長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 25.6 -0.04 28.42 15.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 25.6000
21/04/16 25.6400
21/04/15 25.5500
21/04/14 25.5400
21/04/13 25.1800
21/04/12 25.1700
21/04/09 25.4500
21/04/08 25.7500
21/04/07 25.5900
21/04/01 25.6100
日期 淨值
21/03/31 25.0200
21/03/30 25.2100
21/03/29 24.9900
21/03/26 25.0800
21/03/25 24.6900
21/03/24 24.8200
21/03/23 25.2500
21/03/22 25.4100
21/03/19 25.4700
21/03/18 25.8000
日期 淨值
21/03/17 25.5800
21/03/16 25.6300
21/03/15 25.3500
21/03/12 25.6500
21/03/11 25.9100
21/03/10 25.3000
21/03/09 25.1000
21/03/08 25.0200
21/03/05 25.8000
21/03/04 25.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.87 -3.87 5.08 22.88 0.77 1.37 18.15

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2007/05/14 基金代碼 JFH17
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 郭為熹(Joanna Kwok)/Mark Davids 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 1050200 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 透過主要投資於其重點業務受惠於亞洲經濟內部增長(不包括日本,但包括澳洲及紐西蘭),或與其有關的公司證券,為投資者提供長遠資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網