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基金名稱:

摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 27.82 0.06 32.33 24.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 27.8200
20/05/27 27.7600
20/05/26 27.8000
20/05/25 27.5500
20/05/22 27.4200
20/05/21 27.8600
20/05/20 27.7500
20/05/19 27.6900
20/05/18 27.3700
20/05/15 27.2600
日期 淨值
20/05/14 27.2200
20/05/13 27.4800
20/05/12 27.4000
20/05/11 27.5000
20/05/08 27.3700
20/05/07 27.2500
20/05/06 27.3400
20/05/05 27.3600
20/05/04 27.2200
20/04/29 27.5400
日期 淨值
20/04/28 27.3600
20/04/27 27.2900
20/04/24 27.0100
20/04/23 27.1100
20/04/22 27.0400
20/04/21 26.9700
20/04/20 27.3100
20/04/17 27.3200
20/04/16 26.9200
20/04/15 26.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.64 0.54 -5.35 -7.15 -0.10 0.89 17.89

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2001/06/15 基金代碼 JFH10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jeffrey Roskell/何世寧/Ruben Lienhard/何少燕/余佩玲 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1589600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於亞太地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網