晴時多雲

基金名稱:摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 31.4 0.1 32.52 29.48

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 31.4000
25/02/06 31.3000
25/02/05 31.2400
25/02/04 31.1400
25/02/03 30.9100
25/01/28 31.1400
25/01/27 31.0800
25/01/24 31.1300
25/01/23 31.0100
25/01/22 31.0600
日期 淨值
25/01/21 31.0400
25/01/20 31.0000
25/01/17 30.8600
25/01/16 30.8200
25/01/15 30.6500
25/01/14 30.5700
25/01/13 30.4300
25/01/10 30.6900
25/01/09 30.8400
25/01/08 30.8600
日期 淨值
25/01/07 30.9500
25/01/06 30.9900
25/01/03 30.9000
25/01/02 30.8800
24/12/30 30.9600
24/12/27 31.0000
24/12/23 30.9700
24/12/20 30.7900
24/12/19 30.9300
24/12/18 31.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 0.23 0.56 3.09 0.29 0.53 7.31

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2001/06/15 基金代碼 JFH10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 1249300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之股票及債權證券,以提供收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網