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基金名稱：摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 37.77 | 0.18 | 37.77 | 29.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 37.7700 |
| 26/02/10 | 37.5900 |
| 26/02/09 | 37.3600 |
| 26/02/06 | 37.0800 |
| 26/02/05 | 37.0500 |
| 26/02/04 | 37.2900 |
| 26/02/03 | 37.2300 |
| 26/02/02 | 36.9700 |
| 26/01/30 | 37.2600 |
| 26/01/29 | 37.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 37.4300 |
| 26/01/27 | 37.2300 |
| 26/01/26 | 36.9400 |
| 26/01/23 | 36.8300 |
| 26/01/22 | 36.7800 |
| 26/01/21 | 36.7000 |
| 26/01/20 | 36.7200 |
| 26/01/19 | 36.8000 |
| 26/01/16 | 36.8200 |
| 26/01/15 | 36.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 36.6800 |
| 26/01/13 | 36.6000 |
| 26/01/12 | 36.5200 |
| 26/01/09 | 36.4700 |
| 26/01/08 | 36.4900 |
| 26/01/07 | 36.6700 |
| 26/01/06 | 36.6700 |
| 26/01/05 | 36.4800 |
| 26/01/02 | 36.2200 |
| 25/12/30 | 36.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.56 | 5.01 | 7.27 | 13.92 | 0.65 | 0.59 | 9.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/06/15 | 基金代碼 | JFH10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1416800 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之股票及債權證券，以提供收益及長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」