晴時多雲

基金名稱:摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 34.66 0.12 34.93 29.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 34.6600
21/04/16 34.5400
21/04/15 34.4500
21/04/14 34.3500
21/04/13 34.2400
21/04/12 34.2600
21/04/09 34.4500
21/04/08 34.5900
21/04/07 34.4800
21/04/01 34.2800
日期 淨值
21/03/31 34.1200
21/03/30 34.1900
21/03/29 34.1700
21/03/26 34.0600
21/03/25 33.8400
21/03/24 33.9100
21/03/23 34.1000
21/03/22 34.2500
21/03/19 34.1800
21/03/18 34.3700
日期 淨值
21/03/17 34.3300
21/03/16 34.4500
21/03/15 34.2700
21/03/12 34.3300
21/03/11 34.3900
21/03/10 33.9800
21/03/09 33.9200
21/03/08 33.9900
21/03/05 34.1000
21/03/04 34.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 0.71 5.92 14.07 0.97 0.64 7.92

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2001/06/15 基金代碼 JFH10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jeffrey Roskell/何世寧/Ruben Lienhard/何少燕/余佩玲 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2055300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於亞太地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網