基金名稱：
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 37.03 | 0.97 | 43.35 | 29.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 37.0300 |
| 20/05/29 | 36.0600 |
| 20/05/28 | 35.9800 |
| 20/05/27 | 35.8100 |
| 20/05/26 | 35.9600 |
| 20/05/22 | 34.8900 |
| 20/05/21 | 35.8800 |
| 20/05/20 | 35.8500 |
| 20/05/19 | 35.4400 |
| 20/05/18 | 34.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 34.7200 |
| 20/05/14 | 34.2400 |
| 20/05/13 | 35.2700 |
| 20/05/12 | 35.3200 |
| 20/05/11 | 35.3400 |
| 20/05/08 | 35.1700 |
| 20/05/07 | 34.6400 |
| 20/05/06 | 34.6800 |
| 20/05/05 | 34.3800 |
| 20/05/04 | 33.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 35.1200 |
| 20/04/28 | 34.5800 |
| 20/04/27 | 34.1200 |
| 20/04/24 | 33.5500 |
| 20/04/23 | 34.2000 |
| 20/04/22 | 34.0600 |
| 20/04/21 | 33.6800 |
| 20/04/20 | 34.4900 |
| 20/04/17 | 34.5700 |
| 20/04/16 | 33.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.13 | 6.57 | -1.20 | -1.89 | 0.06 | 0.94 | 26.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/04/13 | 基金代碼 | JFH07 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Austin Forey/Leon Eidelman | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 7456900 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興市場企業，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」