晴時多雲

基金名稱:摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 55.73 0.26 63.33 47.18

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 55.7300
21/04/16 55.4700
21/04/15 55.4100
21/04/14 55.4600
21/04/13 54.7700
21/04/12 54.5500
21/04/09 55.2200
21/04/08 55.8900
21/04/07 55.3400
21/04/01 55.5900
日期 淨值
21/03/31 54.1500
21/03/30 53.9400
21/03/29 53.4300
21/03/26 53.6400
21/03/25 52.7000
21/03/24 53.4400
21/03/23 54.5100
21/03/22 54.9300
21/03/19 55.0800
21/03/18 55.6600
日期 淨值
21/03/17 55.2700
21/03/16 56.0500
21/03/15 55.2400
21/03/12 55.8700
21/03/11 56.3200
21/03/10 55.2100
21/03/09 54.4700
21/03/08 54.2600
21/03/05 55.5100
21/03/04 56.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.85 -4.85 2.15 20.69 0.73 0.34 20.00

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1994/04/13 基金代碼 JFH07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Austin Forey/Leon Eidelman 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 13355800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網