晴時多雲

top
基金名稱:

摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 37.03 0.97 43.35 29.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 37.0300
20/05/29 36.0600
20/05/28 35.9800
20/05/27 35.8100
20/05/26 35.9600
20/05/22 34.8900
20/05/21 35.8800
20/05/20 35.8500
20/05/19 35.4400
20/05/18 34.8800
日期 淨值
20/05/15 34.7200
20/05/14 34.2400
20/05/13 35.2700
20/05/12 35.3200
20/05/11 35.3400
20/05/08 35.1700
20/05/07 34.6400
20/05/06 34.6800
20/05/05 34.3800
20/05/04 33.7500
日期 淨值
20/04/29 35.1200
20/04/28 34.5800
20/04/27 34.1200
20/04/24 33.5500
20/04/23 34.2000
20/04/22 34.0600
20/04/21 33.6800
20/04/20 34.4900
20/04/17 34.5700
20/04/16 33.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 6.57 -1.20 -1.89 0.06 0.94 26.46

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1994/04/13 基金代碼 JFH07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Austin Forey/Leon Eidelman 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 7456900 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於新興市場企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網