晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.77 0.08 11.96 11.12

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.7700
25/02/12 11.6900
25/02/11 11.7200
25/02/10 11.7300
25/02/07 11.6200
25/02/06 11.7600
25/02/05 11.6900
25/02/04 11.6300
25/02/03 11.5500
25/01/31 11.6500
日期 淨值
25/01/23 11.9200
25/01/22 11.8400
25/01/21 11.6800
25/01/17 11.5600
25/01/16 11.4400
25/01/15 11.4900
25/01/14 11.2700
25/01/13 11.3100
25/01/10 11.3400
25/01/08 11.5300
日期 淨值
25/01/07 11.4900
25/01/06 11.7000
25/01/03 11.5600
25/01/02 11.4000
24/12/31 11.3600
24/12/30 11.4400
24/12/27 11.5500
24/12/24 11.7100
24/12/23 11.6100
24/12/20 11.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 1.64 4.55

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2024/05/08 基金代碼 JAZE0
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nick Schommer/Brian Recht 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 1190000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將至少80%之淨資產價投資於根據成長潛力挑選之美國公司的20-40種股票(亦稱為公司股票)的重點投資組合。本基金於開發中市場所交易證券的投資總額不得超過該基金淨資產價值的10%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網