基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 17.48 | -0.03 | 17.72 | 16.21 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 17.4800 |
25/02/10 | 17.5100 |
25/02/07 | 17.2800 |
25/02/06 | 17.5100 |
25/02/05 | 17.4100 |
25/02/04 | 17.2600 |
25/02/03 | 17.0600 |
25/01/31 | 17.3000 |
25/01/23 | 17.7200 |
25/01/22 | 17.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 17.3400 |
25/01/17 | 17.2000 |
25/01/16 | 16.9900 |
25/01/15 | 16.9900 |
25/01/14 | 16.7200 |
25/01/13 | 16.6800 |
25/01/10 | 16.8300 |
25/01/08 | 17.1500 |
25/01/07 | 17.1300 |
25/01/06 | 17.4900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 17.2300 |
25/01/02 | 16.9800 |
24/12/31 | 16.9700 |
24/12/30 | 17.1100 |
24/12/27 | 17.2800 |
24/12/24 | 17.5200 |
24/12/23 | 17.3600 |
24/12/20 | 17.1400 |
24/12/19 | 16.9900 |
24/12/18 | 17.0100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.86 | 2.01 | 5.82 | 9.76 | 0.33 | 0.85 | 16.03 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2022/08/02 | 基金代碼 | JAZD9 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
基金規模 | 514000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」