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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 20.26 | 0.3 | 21.63 | 13.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 20.2600 |
| 26/02/06 | 19.9600 |
| 26/02/05 | 19.2900 |
| 26/02/04 | 19.7100 |
| 26/02/03 | 20.1400 |
| 26/02/02 | 20.6400 |
| 26/01/30 | 20.7400 |
| 26/01/29 | 21.2400 |
| 26/01/28 | 21.6300 |
| 26/01/27 | 21.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 21.0700 |
| 26/01/23 | 20.9400 |
| 26/01/22 | 20.8400 |
| 26/01/21 | 20.6700 |
| 26/01/20 | 20.4800 |
| 26/01/16 | 21.0200 |
| 26/01/15 | 20.9100 |
| 26/01/14 | 20.7700 |
| 26/01/13 | 21.1300 |
| 26/01/12 | 21.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 21.1100 |
| 26/01/08 | 20.8800 |
| 26/01/07 | 21.0900 |
| 26/01/06 | 21.0900 |
| 26/01/05 | 20.7900 |
| 26/01/02 | 20.4600 |
| 25/12/31 | 20.3400 |
| 25/12/30 | 20.4900 |
| 25/12/29 | 20.5600 |
| 25/12/24 | 20.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.03 | -2.46 | -0.41 | 9.88 | 0.26 | 0.84 | 17.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/08/02 | 基金代碼 | JAZD9 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 687000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」