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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 10.7 | 0.06 | 9.98 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/14 | 10.7000 |
| 26/05/13 | 10.6400 |
| 26/05/12 | 10.5900 |
| 26/05/11 | 10.6000 |
| 26/05/08 | 10.6100 |
| 26/05/07 | 10.5800 |
| 26/05/06 | 10.6400 |
| 26/05/05 | 10.5100 |
| 26/05/04 | 10.4700 |
| 26/05/01 | 10.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 10.4500 |
| 26/04/28 | 10.4800 |
| 26/04/24 | 10.5300 |
| 26/04/23 | 10.4800 |
| 26/04/22 | 10.5300 |
| 26/04/21 | 10.4600 |
| 26/04/20 | 10.5300 |
| 26/04/17 | 10.5500 |
| 26/04/16 | 10.4600 |
| 26/04/15 | 10.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 10.3300 |
| 26/04/08 | 10.2800 |
| 26/04/07 | 10.0700 |
| 26/04/06 | 10.0600 |
| 26/04/01 | 10.0200 |
| 26/03/31 | 9.9800 |
| 26/03/30 | 9.7700 |
| 26/03/27 | 9.7800 |
| 26/03/26 | 9.9000 |
| 26/03/25 | 10.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.54 | 4.17 | 3.28 | 5.34 | 0.49 | 0.56 | 6.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/05/08 | 基金代碼 | JAZD3 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 11060000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票)，以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」