晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.44 -0.07 10.65 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.4400
25/02/06 10.5100
25/02/05 10.4700
25/02/04 10.4300
25/02/03 10.3800
25/01/31 10.4100
25/01/23 10.4900
25/01/22 10.4500
25/01/21 10.3900
25/01/17 10.3200
日期 淨值
25/01/16 10.2600
25/01/15 10.2700
25/01/14 10.1600
25/01/13 10.1700
25/01/10 10.1700
25/01/08 10.3100
25/01/07 10.2900
25/01/06 10.3800
25/01/03 10.3400
25/01/02 10.2700
日期 淨值
24/12/31 10.2700
24/12/30 10.3100
24/12/27 10.3600
24/12/24 10.4400
24/12/23 10.3700
24/12/20 10.3300
24/12/19 10.2500
24/12/18 10.2600
24/12/17 10.4800
24/12/16 10.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 0.35 2.44

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2024/05/08 基金代碼 JAZD3
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 8780000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網